農銀匯理量化智慧動力混合(農銀量化智慧動力混合)基金凈值查詢(005638)
今天最新凈值
1.8461
-0.0077 -0.4200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.8355
-0.0106 -0.5747%
- 累計凈值：1.8461
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4564億
- 最近資產：0.74億元
- 基金公司：農銀匯理基金
- 基金經理：魏剛
近半年農銀匯理量化智慧動力混合|農銀量化智慧動力混合基金凈值查詢
近半年,農銀匯理量化智慧動力混合(005638)基金累計收益率-0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.8289 |
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| 2025-05-22 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.8461 |
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1.8538 |
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| 2025-05-21 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8538 |
1.8538 |
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1.8470 |
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| 2025-05-20 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.8470 |
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| 2025-05-19 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.8334 |
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| 2025-05-16 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.8377 |
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| 2025-05-15 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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| 2025-05-14 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.8540 |
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| 2025-05-13 |
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農銀匯理量化智慧動力混合 |
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農銀匯理量化智慧動力混合 |
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|
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農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.8328 |
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| 2025-05-08 |
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農銀匯理量化智慧動力混合 |
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農銀匯理量化智慧動力混合 |
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農銀匯理量化智慧動力混合 |
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005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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| 2025-04-29 |
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農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.7987 |
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| 2025-04-28 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.7998 |
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| 2025-04-25 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.8052 |
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1.8073 |
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| 2025-04-24 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.8073 |
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| 2025-04-23 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8161 |
1.8161 |
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| 2025-04-22 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8109 |
1.8109 |
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| 2025-04-21 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.8137 |
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| 2025-04-18 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.7844 |
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| 2025-04-17 |
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農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.7888 |
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| 2025-04-16 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.7869 |
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|
|
| 2025-04-15 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.7954 |
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1.8054 |
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| 2025-04-14 |
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農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8054 |
1.8054 |
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| 2025-04-11 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.7911 |
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1.7684 |
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| 2025-04-10 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.7684 |
1.7684 |
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1.7307 |
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| 2025-04-09 |
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農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.7307 |
1.7307 |
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1.7045 |
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| 2025-04-08 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.7045 |
1.7000 |
1.7000 |
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| 2025-04-07 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.7000 |
1.7000 |
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1.8634 |
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農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8634 |
1.8634 |
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| 2025-04-02 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8913 |
1.8913 |
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1.8927 |
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| 2025-04-01 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8927 |
1.8927 |
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1.8814 |
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| 2025-03-31 |
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農銀匯理量化智慧動力混合 |
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1.8814 |
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1.8884 |
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| 2025-03-28 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8884 |
1.8884 |
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| 2025-03-27 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8977 |
1.8977 |
1.8907 |
1.8907 |
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| 2025-03-26 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8907 |
1.8907 |
1.8877 |
1.8877 |
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| 2025-03-25 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8877 |
1.8877 |
1.8981 |
1.8981 |
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| 2025-03-24 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8981 |
1.8981 |
1.8958 |
1.8958 |
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| 2025-03-21 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8958 |
1.8958 |
1.9284 |
1.9284 |
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-1.69% |
| 2025-03-20 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9284 |
1.9284 |
1.9443 |
1.9443 |
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-0.82% |
| 2025-03-19 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9443 |
1.9443 |
1.9556 |
1.9556 |
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-0.58% |
| 2025-03-18 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9556 |
1.9556 |
1.9455 |
1.9455 |
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| 2025-03-17 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9455 |
1.9455 |
1.9517 |
1.9517 |
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| 2025-03-14 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9517 |
1.9517 |
1.9132 |
1.9132 |
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| 2025-03-13 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9132 |
1.9132 |
1.9348 |
1.9348 |
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| 2025-03-12 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9348 |
1.9348 |
1.9393 |
1.9393 |
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-0.23% |
| 2025-03-11 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9393 |
1.9393 |
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| 2025-03-10 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9373 |
1.9373 |
1.9360 |
1.9360 |
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| 2025-03-07 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9360 |
1.9360 |
1.9482 |
1.9482 |
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-0.63% |
| 2025-03-06 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9482 |
1.9482 |
1.9122 |
1.9122 |
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| 2025-03-05 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9122 |
1.9122 |
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1.9074 |
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| 2025-03-04 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9074 |
1.9074 |
1.9018 |
1.9018 |
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0.29% |
| 2025-03-03 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9018 |
1.9018 |
1.9055 |
1.9055 |
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-0.19% |
| 2025-02-28 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9055 |
1.9055 |
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1.9581 |
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-2.69% |
| 2025-02-27 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9581 |
1.9581 |
1.9559 |
1.9559 |
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0.11% |
| 2025-02-26 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9559 |
1.9559 |
1.9378 |
1.9378 |
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0.93% |
| 2025-02-25 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9378 |
1.9378 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0108 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9486 |
1.9486 |
1.9503 |
1.9503 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9503 |
1.9503 |
1.9119 |
1.9119 |
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2.01% |
| 2025-02-20 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9119 |
1.9119 |
1.9069 |
1.9069 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-02-19 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9069 |
1.9069 |
1.8853 |
1.8853 |
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1.15% |
| 2025-02-18 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8853 |
1.8853 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.0249 |
-1.30% |
| 2025-02-17 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9102 |
1.9102 |
1.9045 |
1.9045 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-02-14 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9045 |
1.9045 |
1.8965 |
1.8965 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-02-13 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8965 |
1.8965 |
1.9105 |
1.9105 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2025-02-12 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9105 |
1.9105 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0187 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8918 |
1.8918 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9043 |
1.9043 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0107 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8936 |
1.8936 |
1.8694 |
1.8694 |
0.0242 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8694 |
1.8694 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0287 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8407 |
1.8407 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0157 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8564 |
1.8564 |
1.8783 |
1.8783 |
-0.0219 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8635 |
1.8635 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0160 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8461 |
1.8461 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0552 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.7909 |
1.7909 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0260 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8147 |
1.8147 |
1.8196 |
1.8196 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8196 |
1.8196 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0235 |
1.31% |
| 2025-01-06 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.7961 |
1.7961 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8021 |
1.8021 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0310 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8331 |
1.8331 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0384 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8715 |
1.8715 |
1.9031 |
1.9031 |
-0.0316 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9090 |
1.9090 |
1.8989 |
1.8989 |
0.0101 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8989 |
1.8989 |
1.9049 |
1.9049 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9049 |
1.9049 |
1.8836 |
1.8836 |
0.0213 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8836 |
1.8836 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0208 |
-1.09% |
| 2024-12-20 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9044 |
1.9044 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0074 |
0.39% |
| 2024-12-19 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0037 |
0.20% |
| 2024-12-18 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8933 |
1.8933 |
1.8834 |
1.8834 |
0.0099 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8834 |
1.8834 |
1.8927 |
1.8927 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8927 |
1.8927 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0205 |
-1.07% |
| 2024-12-13 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9132 |
1.9132 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0324 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9456 |
1.9456 |
1.9286 |
1.9286 |
0.0170 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9286 |
1.9286 |
1.9247 |
1.9247 |
0.0039 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9247 |
1.9247 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0097 |
0.51% |
| 2024-12-09 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0117 |
-0.61% |
| 2024-12-06 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9267 |
1.9267 |
1.9069 |
1.9069 |
0.0198 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9069 |
1.9069 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0046 |
0.24% |
| 2024-12-04 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9023 |
1.9023 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2024-12-03 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9229 |
1.9229 |
1.9282 |
1.9282 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9282 |
1.9282 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0242 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.9040 |
1.9040 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0275 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8765 |
1.8765 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0195 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8960 |
1.8960 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0455 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8505 |
1.8505 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
005638 |
農銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8485 |
1.8485 |
1.8579 |
1.8579 |
-0.0094 |
-0.51% |
