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富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C基金凈值查詢(005627)

今天最新凈值 1.7277 0.0052 0.3000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7245 -0.0032 -0.1852%
  • 累計(jì)凈值：1.7277
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7591億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一周富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C(005627)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005627 富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C 1.7190 1.7190 1.7277 1.7277 -0.0087 -0.50%
2025-05-21 005627 富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C 1.7277 1.7277 1.7225 1.7225 0.0052 0.30%
2025-05-20 005627 富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C 1.7225 1.7225 1.7113 1.7113 0.0112 0.65%
2025-05-19 005627 富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C 1.7113 1.7113 1.7164 1.7164 -0.0051 -0.30%
2025-05-16 005627 富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C 1.7164 1.7164 1.7077 1.7077 0.0087 0.51%