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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C基金盤中實時估值(005627)

今天最新凈值 1.7277 0.0052 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7277
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7591億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C基金005627重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 5.74% 0.67% 0.0385%
002594 比亞迪 0.0000 3.47% 4.22% 0.1464%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.13% -0.26% -0.0055%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.10% -0.07% -0.0015%
603259 藥明康德 0.0000 1.75% 1.82% 0.0319%
002475 立訊精密 0.0000 1.61% 0.22% 0.0035%
600031 三一重工 0.0000 1.57% -0.52% -0.0082%
300502 新易盛 0.0000 1.38% -0.54% -0.0075%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 1.27% -0.59% -0.0075%
002028 思源電氣 0.0000 1.22% 0.14% 0.0017%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
22.24% 0.1918% 94.16%
富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.50% -0.19%
2025-05-21 0.30% 1.06%
2025-05-20 0.65% 0.94%
2025-05-19 -0.30% -0.51%
2025-05-16 0.51% 0.33%
2025-05-15 -1.47% -0.79%
2025-05-14 0.07% 1.18%
2025-05-13 0.05% 0.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C基金005627實時估值圖
富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C基金005627實時估值圖