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富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C基金凈值查詢(005627)

今天最新凈值 1.7277 0.0052 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7245 -0.0032 -0.1852%
  • 累計凈值：1.7277
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7591億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一月富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C(005627)基金累計收益率6.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.7190 1.7190 1.7277 1.7277 -0.0087 -0.50%
2025-05-21 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.7277 1.7277 1.7225 1.7225 0.0052 0.30%
2025-05-20 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.7225 1.7225 1.7113 1.7113 0.0112 0.65%
2025-05-19 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.7113 1.7113 1.7164 1.7164 -0.0051 -0.30%
2025-05-16 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.7164 1.7164 1.7077 1.7077 0.0087 0.51%
2025-05-15 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.7077 1.7077 1.7332 1.7332 -0.0255 -1.47%
2025-05-14 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.7332 1.7332 1.7320 1.7320 0.0012 0.07%
2025-05-13 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.7320 1.7320 1.7312 1.7312 0.0008 0.05%
2025-05-12 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.7312 1.7312 1.7005 1.7005 0.0307 1.81%
2025-05-09 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.7005 1.7005 1.7142 1.7142 -0.0137 -0.80%
2025-05-08 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.7142 1.7142 1.6940 1.6940 0.0202 1.19%
2025-05-07 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.6940 1.6940 1.6914 1.6914 0.0026 0.15%
2025-05-06 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.6914 1.6914 1.6591 1.6591 0.0323 1.95%
2025-04-30 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.6591 1.6591 1.6474 1.6474 0.0117 0.71%
2025-04-29 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.6474 1.6474 1.6483 1.6483 -0.0009 -0.05%
2025-04-28 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.6483 1.6483 1.6596 1.6596 -0.0113 -0.68%
2025-04-25 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.6596 1.6596 1.6497 1.6497 0.0099 0.60%
2025-04-24 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.6497 1.6497 1.6623 1.6623 -0.0126 -0.76%
2025-04-23 005627 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)C 1.6623 1.6623 1.6393 1.6393 0.0230 1.40%