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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢(005623)

今天最新凈值 1.0738 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2560
  • 成立日期：2018-04-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.8819億
  • 最近資產(chǎn)：142.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾雪蘭 李偉 胡光耀
近半年廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(005623)基金累計(jì)收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0738 1.2560 1.0738 1.2560 0.0000 0.00%
2025-05-22 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0738 1.2560 1.0737 1.2559 0.0001 0.01%
2025-05-21 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0737 1.2559 1.0739 1.2561 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0739 1.2561 1.0738 1.2560 0.0001 0.01%
2025-05-19 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0738 1.2560 1.0732 1.2554 0.0006 0.06%
2025-05-16 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0732 1.2554 1.0735 1.2557 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0735 1.2557 1.0740 1.2562 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0740 1.2562 1.0744 1.2566 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0744 1.2566 1.0737 1.2559 0.0007 0.07%
2025-05-12 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0737 1.2559 1.0746 1.2568 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0746 1.2568 1.0742 1.2564 0.0004 0.04%
2025-05-08 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0742 1.2564 1.0730 1.2552 0.0012 0.11%
2025-05-07 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0730 1.2552 1.0731 1.2553 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0731 1.2553 1.0730 1.2552 0.0001 0.01%
2025-04-30 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0730 1.2552 1.0724 1.2546 0.0006 0.06%
2025-04-29 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0724 1.2546 1.0714 1.2536 0.0010 0.09%
2025-04-28 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0714 1.2536 1.0711 1.2533 0.0003 0.03%
2025-04-25 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0711 1.2533 1.0709 1.2531 0.0002 0.02%
2025-04-24 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0709 1.2531 1.0710 1.2532 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0710 1.2532 1.0714 1.2536 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0714 1.2536 1.0710 1.2532 0.0004 0.04%
2025-04-21 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0710 1.2532 1.0714 1.2536 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0714 1.2536 1.0713 1.2535 0.0001 0.01%
2025-04-17 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0713 1.2535 1.0717 1.2539 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0717 1.2539 1.0713 1.2535 0.0004 0.04%
2025-04-15 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0713 1.2535 1.0714 1.2536 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0714 1.2536 1.0714 1.2536 0.0000 0.00%
2025-04-11 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0714 1.2536 1.0709 1.2531 0.0005 0.05%
2025-04-10 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0709 1.2531 1.0705 1.2527 0.0004 0.04%
2025-04-09 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0705 1.2527 1.0704 1.2526 0.0001 0.01%
2025-04-08 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0704 1.2526 1.0720 1.2542 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0720 1.2542 1.0697 1.2519 0.0023 0.22%
2025-04-03 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0697 1.2519 1.0672 1.2494 0.0025 0.23%
2025-04-02 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0672 1.2494 1.0665 1.2487 0.0007 0.07%
2025-04-01 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0665 1.2487 1.0664 1.2486 0.0001 0.01%
2025-03-31 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0664 1.2486 1.0661 1.2483 0.0003 0.03%
2025-03-28 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0661 1.2483 1.0660 1.2482 0.0001 0.01%
2025-03-27 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0660 1.2482 1.0722 1.2481 0.0001 0.01%
2025-03-26 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0722 1.2481 1.0717 1.2476 0.0005 0.05%
2025-03-25 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0717 1.2476 1.0713 1.2472 0.0004 0.04%
2025-03-24 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0713 1.2472 1.0710 1.2469 0.0003 0.03%
2025-03-21 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0710 1.2469 1.0713 1.2472 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0713 1.2472 1.0699 1.2458 0.0014 0.13%
2025-03-19 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0699 1.2458 1.0697 1.2456 0.0002 0.02%
2025-03-18 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0697 1.2456 1.0695 1.2454 0.0002 0.02%
2025-03-17 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0695 1.2454 1.0709 1.2468 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0709 1.2468 1.0703 1.2462 0.0006 0.06%
2025-03-13 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0703 1.2462 1.0698 1.2457 0.0005 0.05%
2025-03-12 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0698 1.2457 1.0687 1.2446 0.0011 0.10%
2025-03-11 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0687 1.2446 1.0703 1.2462 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0703 1.2462 1.0707 1.2466 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0707 1.2466 1.0724 1.2483 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0724 1.2483 1.0731 1.2490 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0731 1.2490 1.0731 1.2490 0.0000 0.00%
2025-03-04 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0731 1.2490 1.0731 1.2490 0.0000 0.00%
2025-03-03 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0731 1.2490 1.0717 1.2476 0.0014 0.13%
2025-02-28 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0717 1.2476 1.0712 1.2471 0.0005 0.05%
2025-02-27 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0712 1.2471 1.0723 1.2482 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0723 1.2482 1.0723 1.2482 0.0000 0.00%
2025-02-25 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0723 1.2482 1.0723 1.2482 0.0000 0.00%
2025-02-24 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0723 1.2482 1.0736 1.2495 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0736 1.2495 1.0749 1.2508 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0749 1.2508 1.0760 1.2519 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0760 1.2519 1.0755 1.2514 0.0005 0.05%
2025-02-18 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0755 1.2514 1.0764 1.2523 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0764 1.2523 1.0773 1.2532 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0773 1.2532 1.0783 1.2542 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0783 1.2542 1.0786 1.2545 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0786 1.2545 1.0789 1.2548 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0789 1.2548 1.0788 1.2547 0.0001 0.01%
2025-02-10 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0788 1.2547 1.0799 1.2558 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0799 1.2558 1.0798 1.2557 0.0001 0.01%
2025-02-06 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0798 1.2557 1.0790 1.2549 0.0008 0.07%
2025-02-05 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0790 1.2549 1.0783 1.2542 0.0007 0.06%
2025-01-27 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0783 1.2542 1.0768 1.2527 0.0015 0.14%
2025-01-22 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0778 1.2537 1.0777 1.2536 0.0001 0.01%
2025-01-14 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0777 1.2536 1.0768 1.2527 0.0009 0.08%
2025-01-13 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0768 1.2527 1.0779 1.2538 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0779 1.2538 1.0781 1.2540 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0781 1.2540 1.0792 1.2551 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0792 1.2551 1.0797 1.2556 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0797 1.2556 1.0806 1.2565 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0806 1.2565 1.0806 1.2565 0.0000 0.00%
2025-01-03 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0806 1.2565 1.0801 1.2560 0.0005 0.05%
2025-01-02 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0801 1.2560 1.0791 1.2550 0.0010 0.09%
2024-12-31 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0791 1.2550 1.0787 1.2546 0.0004 0.04%
2024-12-26 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0780 1.2539 1.0776 1.2535 0.0004 0.04%
2024-12-25 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0776 1.2535 1.0784 1.2543 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0784 1.2543 1.0786 1.2545 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0786 1.2545 1.0779 1.2538 0.0007 0.06%
2024-12-20 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0779 1.2538 1.0764 1.2523 0.0015 0.14%
2024-12-19 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0764 1.2523 1.0759 1.2518 0.0005 0.05%
2024-12-18 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0759 1.2518 1.0760 1.2519 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0760 1.2519 1.0762 1.2521 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0762 1.2521 1.0916 1.2512 0.0009 0.08%
2024-12-13 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0916 1.2512 1.0902 1.2498 0.0014 0.13%
2024-12-12 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0902 1.2498 1.0894 1.2490 0.0008 0.07%
2024-12-11 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0894 1.2490 1.0890 1.2486 0.0004 0.04%
2024-12-10 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0890 1.2486 1.0874 1.2470 0.0016 0.15%
2024-12-09 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0874 1.2470 1.0869 1.2465 0.0005 0.05%
2024-12-06 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0869 1.2465 1.0869 1.2465 0.0000 0.00%
2024-12-05 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0869 1.2465 1.0867 1.2463 0.0002 0.02%
2024-12-04 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0867 1.2463 1.0860 1.2456 0.0007 0.06%
2024-12-03 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0860 1.2456 1.0861 1.2457 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0861 1.2457 1.0841 1.2437 0.0020 0.18%
2024-11-29 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0841 1.2437 1.0830 1.2426 0.0011 0.10%
2024-11-28 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0830 1.2426 1.0824 1.2420 0.0006 0.06%
2024-11-27 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0824 1.2420 1.0823 1.2419 0.0001 0.01%
2024-11-26 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0823 1.2419 1.0822 1.2418 0.0001 0.01%
2024-11-25 005623 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0822 1.2418 1.0818 1.2414 0.0004 0.04%