廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢(005623)
今天最新凈值
1.0738
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2560
- 成立日期：2018-04-24
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：131.8819億
- 最近資產(chǎn)：142.96億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾雪蘭 李偉 胡光耀
近一月廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(005623)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005623 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
1.0738 |
1.2560 |
1.0737 |
1.2559 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
005623 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
1.0737 |
1.2559 |
1.0739 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
005623 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
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1.0738 |
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| 2025-05-19 |
005623 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
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| 2025-05-16 |
005623 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
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| 2025-05-12 |
005623 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
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| 2025-05-09 |
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|
| 2025-05-08 |
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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
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| 2025-04-30 |
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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
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| 2025-04-29 |
005623 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
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1.2546 |
1.0714 |
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0.09% |
| 2025-04-28 |
005623 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
1.0714 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
005623 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
1.0711 |
1.2533 |
1.0709 |
1.2531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
005623 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
1.0709 |
1.2531 |
1.0710 |
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-0.0001 |
-0.01% |
