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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(005623)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0738 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2560
  • 成立日期：2018-04-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.8819億
  • 最近資產(chǎn)：142.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾雪蘭 李偉 胡光耀
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0063元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0058元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0058元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0056元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0049元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0043元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0105元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0042元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 每份派現(xiàn)金0.0025元
2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 每份派現(xiàn)金0.0022元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-30 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派現(xiàn)金0.0021元
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-05 每份派現(xiàn)金0.0101元
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-13 每份派現(xiàn)金0.0098元
2019-03-12 2019-03-12 2019-03-14 每份派現(xiàn)金0.0083元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-12 每份派現(xiàn)金0.0061元
2018-07-30 2018-07-30 2018-08-01 每份派現(xiàn)金0.0100元