博時富安3個月定開債(博時富安3個月定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(005622)
今天最新凈值
1.2083
0.0005 0.0400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3045
- 成立日期：2018-02-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：46.4510億
- 最近資產：54.84億
- 基金公司：博時基金
- 基金經理：黃海峰 李秋實
近一月博時富安3個月定開債|博時富安3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,博時富安3個月定開債(005622)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2084 |
1.3046 |
1.2083 |
1.3045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2083 |
1.3045 |
1.2078 |
1.3040 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2078 |
1.3040 |
1.2071 |
1.3033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2071 |
1.3033 |
1.2078 |
1.3040 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2078 |
1.3040 |
1.2080 |
1.3042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2080 |
1.3042 |
1.2082 |
1.3044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2082 |
1.3044 |
1.2072 |
1.3034 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2072 |
1.3034 |
1.2088 |
1.3050 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2088 |
1.3050 |
1.2080 |
1.3042 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2080 |
1.3042 |
1.2065 |
1.3027 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2065 |
1.3027 |
1.2067 |
1.3029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2067 |
1.3029 |
1.2065 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2065 |
1.3027 |
1.2059 |
1.3021 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2059 |
1.3021 |
1.2045 |
1.3007 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2045 |
1.3007 |
1.2040 |
1.3002 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2040 |
1.3002 |
1.2041 |
1.3003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2041 |
1.3003 |
1.2044 |
1.3006 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2044 |
1.3006 |
1.2051 |
1.3013 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2051 |
1.3013 |
1.2046 |
1.3008 |
0.0005 |
0.04% |
