搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時富安3個月定開債(博時富安3個月定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(005622)

今天最新凈值 1.2083 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3045
  • 成立日期：2018-02-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.4510億
  • 最近資產(chǎn)：54.84億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：黃海峰 李秋實
近一周博時富安3個月定開債|博時富安3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時富安3個月定開債(005622)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005622 博時富安3個月定開債 1.2084 1.3046 1.2083 1.3045 0.0001 0.01%
2025-05-20 005622 博時富安3個月定開債 1.2083 1.3045 1.2078 1.3040 0.0005 0.04%
2025-05-19 005622 博時富安3個月定開債 1.2078 1.3040 1.2071 1.3033 0.0007 0.06%
2025-05-16 005622 博時富安3個月定開債 1.2071 1.3033 1.2078 1.3040 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 005622 博時富安3個月定開債 1.2078 1.3040 1.2080 1.3042 -0.0002 -0.02%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%