博時富安3個月定開債(博時富安3個月定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(005622)
今天最新凈值
1.2083
0.0005 0.0400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3045
- 成立日期：2018-02-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：46.4510億
- 最近資產(chǎn)：54.84億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：黃海峰 李秋實
近一季博時富安3個月定開債|博時富安3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,博時富安3個月定開債(005622)基金累計收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2084 |
1.3046 |
1.2083 |
1.3045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2083 |
1.3045 |
1.2078 |
1.3040 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2078 |
1.3040 |
1.2071 |
1.3033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2071 |
1.3033 |
1.2078 |
1.3040 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2078 |
1.3040 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2080 |
1.3042 |
1.2082 |
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| 2025-05-13 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2082 |
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1.3034 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2072 |
1.3034 |
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-0.13% |
| 2025-05-09 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2088 |
1.3050 |
1.2080 |
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| 2025-05-08 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2080 |
1.3042 |
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|
|
| 2025-05-07 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2065 |
1.3027 |
1.2067 |
1.3029 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2067 |
1.3029 |
1.2065 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2065 |
1.3027 |
1.2059 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2059 |
1.3021 |
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| 2025-04-28 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2045 |
1.3007 |
1.2040 |
1.3002 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2040 |
1.3002 |
1.2041 |
1.3003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2041 |
1.3003 |
1.2044 |
1.3006 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2044 |
1.3006 |
1.2051 |
1.3013 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2051 |
1.3013 |
1.2046 |
1.3008 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2046 |
1.3008 |
1.2050 |
1.3012 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2050 |
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1.3010 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
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| 2025-04-16 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2052 |
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| 2025-04-15 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2047 |
1.3009 |
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-0.02% |
| 2025-04-14 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
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|
|
| 2025-04-11 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
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-0.01% |
| 2025-04-10 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2049 |
1.3011 |
1.2049 |
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0.00% |
| 2025-04-09 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2049 |
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-0.01% |
| 2025-04-08 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2050 |
1.3012 |
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| 2025-04-07 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2070 |
1.3032 |
1.2036 |
1.2998 |
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0.28% |
| 2025-04-03 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2036 |
1.2998 |
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1.2969 |
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| 2025-04-02 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2007 |
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0.09% |
| 2025-04-01 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1996 |
1.2958 |
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1.2955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1993 |
1.2955 |
1.1989 |
1.2951 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1989 |
1.2951 |
1.1989 |
1.2951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1989 |
1.2951 |
1.1987 |
1.2949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1987 |
1.2949 |
1.1981 |
1.2943 |
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0.05% |
| 2025-03-25 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1981 |
1.2943 |
1.1975 |
1.2937 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1975 |
1.2937 |
1.1969 |
1.2931 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1969 |
1.2931 |
1.1966 |
1.2928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1966 |
1.2928 |
1.1947 |
1.2909 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1947 |
1.2909 |
1.1938 |
1.2900 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1938 |
1.2900 |
1.1932 |
1.2894 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1932 |
1.2894 |
1.1951 |
1.2913 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1951 |
1.2913 |
1.1946 |
1.2908 |
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0.04% |
| 2025-03-13 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1946 |
1.2908 |
1.1936 |
1.2898 |
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0.08% |
| 2025-03-12 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1936 |
1.2898 |
1.1917 |
1.2879 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1917 |
1.2879 |
1.1943 |
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-0.22% |
| 2025-03-10 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1943 |
1.2905 |
1.1951 |
1.2913 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1951 |
1.2913 |
1.1983 |
1.2945 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1983 |
1.2945 |
1.1999 |
1.2961 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1999 |
1.2961 |
1.1998 |
1.2960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1998 |
1.2960 |
1.2000 |
1.2962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.2000 |
1.2962 |
1.1986 |
1.2948 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1986 |
1.2948 |
1.1980 |
1.2942 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1980 |
1.2942 |
1.1994 |
1.2956 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1994 |
1.2956 |
1.1990 |
1.2952 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1990 |
1.2952 |
1.1987 |
1.2949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
005622 |
博時富安3個月定開債 |
1.1987 |
1.2949 |
1.2014 |
1.2976 |
-0.0027 |
-0.22% |
