東方量化成長靈活配置混合A(東方量化成長靈活配置混合)基金凈值查詢(005616)
今天最新凈值
1.3382
-0.0099 -0.7300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3131
-0.0110 -0.8293%
- 累計凈值：1.7322
- 成立日期：2018-03-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5705億
- 最近資產(chǎn)：0.64億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：盛澤 王懷勛
近半年東方量化成長靈活配置混合A|東方量化成長靈活配置混合基金凈值查詢
近半年,東方量化成長靈活配置混合A(005616)基金累計收益率11.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3241 |
1.7181 |
1.3382 |
1.7322 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3382 |
1.7322 |
1.3481 |
1.7421 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2025-05-20 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3481 |
1.7421 |
1.3366 |
1.7306 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3366 |
1.7306 |
1.3286 |
1.7226 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3286 |
1.7226 |
1.3199 |
1.7139 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3199 |
1.7139 |
1.3353 |
1.7293 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3353 |
1.7293 |
1.3333 |
1.7273 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3333 |
1.7273 |
1.3362 |
1.7302 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3362 |
1.7302 |
1.3194 |
1.7134 |
0.0168 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3194 |
1.7134 |
1.3368 |
1.7308 |
-0.0174 |
-1.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3368 |
1.7308 |
1.3229 |
1.7169 |
0.0139 |
1.05% |
| 2025-05-07 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3229 |
1.7169 |
1.3160 |
1.7100 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3160 |
1.7100 |
1.2785 |
1.6725 |
0.0375 |
2.93% |
| 2025-04-30 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2785 |
1.6725 |
1.2621 |
1.6561 |
0.0164 |
1.30% |
| 2025-04-29 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2621 |
1.6561 |
1.2472 |
1.6412 |
0.0149 |
1.19% |
| 2025-04-28 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2472 |
1.6412 |
1.2622 |
1.6562 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2025-04-25 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2622 |
1.6562 |
1.2587 |
1.6527 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2587 |
1.6527 |
1.2688 |
1.6628 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2688 |
1.6628 |
1.2541 |
1.6481 |
0.0147 |
1.17% |
| 2025-04-22 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2541 |
1.6481 |
1.2499 |
1.6439 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2499 |
1.6439 |
1.2252 |
1.6192 |
0.0247 |
2.02% |
| 2025-04-18 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2252 |
1.6192 |
1.2254 |
1.6194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2254 |
1.6194 |
1.2194 |
1.6134 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2194 |
1.6134 |
1.2379 |
1.6319 |
-0.0185 |
-1.49% |
| 2025-04-15 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2379 |
1.6319 |
1.2377 |
1.6317 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2377 |
1.6317 |
1.2169 |
1.6109 |
0.0208 |
1.71% |
| 2025-04-11 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2169 |
1.6109 |
1.2033 |
1.5973 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-04-10 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2033 |
1.5973 |
1.1733 |
1.5673 |
0.0300 |
2.56% |
| 2025-04-09 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1733 |
1.5673 |
1.1437 |
1.5377 |
0.0296 |
2.59% |
| 2025-04-08 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1437 |
1.5377 |
1.1483 |
1.5423 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-07 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1483 |
1.5423 |
1.3017 |
1.6957 |
-0.1534 |
-11.78% |
| 2025-04-03 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3017 |
1.6957 |
1.3143 |
1.7083 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3143 |
1.7083 |
1.3078 |
1.7018 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3078 |
1.7018 |
1.2968 |
1.6908 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-03-31 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2968 |
1.6908 |
1.3074 |
1.7014 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3074 |
1.7014 |
1.3242 |
1.7182 |
-0.0168 |
-1.27% |
| 2025-03-27 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3242 |
1.7182 |
1.3309 |
1.7249 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-03-26 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3309 |
1.7249 |
1.3137 |
1.7077 |
0.0172 |
1.31% |
| 2025-03-25 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3137 |
1.7077 |
1.3222 |
1.7162 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-03-24 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3222 |
1.7162 |
1.3501 |
1.7441 |
-0.0279 |
-2.07% |
| 2025-03-21 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3501 |
1.7441 |
1.3783 |
1.7723 |
-0.0282 |
-2.05% |
| 2025-03-20 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3783 |
1.7723 |
1.3735 |
1.7675 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-03-19 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3735 |
1.7675 |
1.3772 |
1.7712 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3772 |
1.7712 |
1.3651 |
1.7591 |
0.0121 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3651 |
1.7591 |
1.3553 |
1.7493 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-03-14 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3553 |
1.7493 |
1.3355 |
1.7295 |
0.0198 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3355 |
1.7295 |
1.3577 |
1.7517 |
-0.0222 |
-1.64% |
| 2025-03-12 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3577 |
1.7517 |
1.3481 |
1.7421 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-03-11 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3481 |
1.7421 |
1.3446 |
1.7386 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3446 |
1.7386 |
1.3360 |
1.7300 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-03-07 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3360 |
1.7300 |
1.3427 |
1.7367 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3427 |
1.7367 |
1.3181 |
1.7121 |
0.0246 |
1.87% |
| 2025-03-05 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3181 |
1.7121 |
1.3075 |
1.7015 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-03-04 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3075 |
1.7015 |
1.2818 |
1.6758 |
0.0257 |
2.00% |
| 2025-03-03 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2818 |
1.6758 |
1.2759 |
1.6699 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2759 |
1.6699 |
1.3275 |
1.7215 |
-0.0516 |
-3.89% |
| 2025-02-27 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3275 |
1.7215 |
1.3292 |
1.7232 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3292 |
1.7232 |
1.3111 |
1.7051 |
0.0181 |
1.38% |
| 2025-02-25 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3111 |
1.7051 |
1.3129 |
1.7069 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3129 |
1.7069 |
1.3077 |
1.7017 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-02-21 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3077 |
1.7017 |
1.2955 |
1.6895 |
0.0122 |
0.94% |
| 2025-02-20 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2955 |
1.6895 |
1.2803 |
1.6743 |
0.0152 |
1.19% |
| 2025-02-19 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2803 |
1.6743 |
1.2504 |
1.6444 |
0.0299 |
2.39% |
| 2025-02-18 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2504 |
1.6444 |
1.2819 |
1.6759 |
-0.0315 |
-2.46% |
| 2025-02-17 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2819 |
1.6759 |
1.2624 |
1.6564 |
0.0195 |
1.54% |
| 2025-02-14 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2624 |
1.6564 |
1.2642 |
1.6582 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2642 |
1.6582 |
1.2789 |
1.6729 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2025-02-12 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2789 |
1.6729 |
1.2653 |
1.6593 |
0.0136 |
1.07% |
| 2025-02-11 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2653 |
1.6593 |
1.2690 |
1.6630 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2690 |
1.6630 |
1.2458 |
1.6398 |
0.0232 |
1.86% |
| 2025-02-07 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2458 |
1.6398 |
1.2306 |
1.6246 |
0.0152 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2306 |
1.6246 |
1.2000 |
1.5940 |
0.0306 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2000 |
1.5940 |
1.1856 |
1.5796 |
0.0144 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1856 |
1.5796 |
1.2051 |
1.5991 |
-0.0195 |
-1.62% |
| 2025-01-22 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1888 |
1.5828 |
1.2024 |
1.5964 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1832 |
1.5772 |
1.1303 |
1.5243 |
0.0529 |
4.68% |
| 2025-01-13 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1303 |
1.5243 |
1.1269 |
1.5209 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1269 |
1.5209 |
1.1562 |
1.5502 |
-0.0293 |
-2.53% |
| 2025-01-09 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1562 |
1.5502 |
1.1490 |
1.5430 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-01-08 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1490 |
1.5430 |
1.1473 |
1.5413 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1473 |
1.5413 |
1.1165 |
1.5105 |
0.0308 |
2.76% |
| 2025-01-06 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1165 |
1.5105 |
1.1243 |
1.5183 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1243 |
1.5183 |
1.1703 |
1.5643 |
-0.0460 |
-3.93% |
| 2025-01-02 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1703 |
1.5643 |
1.1871 |
1.5811 |
-0.0168 |
-1.42% |
| 2024-12-31 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1871 |
1.5811 |
1.2199 |
1.6139 |
-0.0328 |
-2.69% |
| 2024-12-26 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2242 |
1.6182 |
1.2072 |
1.6012 |
0.0170 |
1.41% |
| 2024-12-25 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2072 |
1.6012 |
1.2295 |
1.6235 |
-0.0223 |
-1.81% |
| 2024-12-24 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2295 |
1.6235 |
1.2174 |
1.6114 |
0.0121 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2174 |
1.6114 |
1.2715 |
1.6655 |
-0.0541 |
-4.25% |
| 2024-12-20 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2715 |
1.6655 |
1.2540 |
1.6480 |
0.0175 |
1.40% |
| 2024-12-19 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2540 |
1.6480 |
1.2499 |
1.6439 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-12-18 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2499 |
1.6439 |
1.2409 |
1.6349 |
0.0090 |
0.73% |
| 2024-12-17 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2409 |
1.6349 |
1.2911 |
1.6851 |
-0.0502 |
-3.89% |
| 2024-12-16 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2911 |
1.6851 |
1.3003 |
1.6943 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3003 |
1.6943 |
1.3181 |
1.7121 |
-0.0178 |
-1.35% |
| 2024-12-12 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3181 |
1.7121 |
1.3048 |
1.6988 |
0.0133 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.3048 |
1.6988 |
1.2884 |
1.6824 |
0.0164 |
1.27% |
| 2024-12-10 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2884 |
1.6824 |
1.2746 |
1.6686 |
0.0138 |
1.08% |
| 2024-12-09 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2746 |
1.6686 |
1.2755 |
1.6695 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2755 |
1.6695 |
1.2685 |
1.6625 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2685 |
1.6625 |
1.2502 |
1.6442 |
0.0183 |
1.46% |
| 2024-12-04 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2502 |
1.6442 |
1.2671 |
1.6611 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2024-12-03 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2671 |
1.6611 |
1.2617 |
1.6557 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-12-02 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2617 |
1.6557 |
1.2359 |
1.6299 |
0.0258 |
2.09% |
| 2024-11-29 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2359 |
1.6299 |
1.2156 |
1.6096 |
0.0203 |
1.67% |
| 2024-11-28 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2156 |
1.6096 |
1.2131 |
1.6071 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-27 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2131 |
1.6071 |
1.1927 |
1.5867 |
0.0204 |
1.71% |
| 2024-11-26 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.1927 |
1.5867 |
1.2062 |
1.6002 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2024-11-25 |
005616 |
東方量化成長靈活配置混合A |
1.2062 |
1.6002 |
1.1894 |
1.5834 |
0.0168 |
1.41% |
