東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A(東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合)基金凈值查詢(005616)
今天最新凈值
1.3382
-0.0099 -0.7300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3319
-0.0063 -0.4671%
- 累計(jì)凈值：1.7322
- 成立日期：2018-03-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5705億
- 最近資產(chǎn)：0.64億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：盛澤 王懷勛
近一年?yáng)|方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A|東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合基金凈值查詢
近一年,東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A(005616)基金累計(jì)收益率26.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3241 |
1.7181 |
1.3382 |
1.7322 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3382 |
1.7322 |
1.3481 |
1.7421 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2025-05-20 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3481 |
1.7421 |
1.3366 |
1.7306 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3366 |
1.7306 |
1.3286 |
1.7226 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3286 |
1.7226 |
1.3199 |
1.7139 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3199 |
1.7139 |
1.3353 |
1.7293 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3353 |
1.7293 |
1.3333 |
1.7273 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3333 |
1.7273 |
1.3362 |
1.7302 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3362 |
1.7302 |
1.3194 |
1.7134 |
0.0168 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3194 |
1.7134 |
1.3368 |
1.7308 |
-0.0174 |
-1.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3368 |
1.7308 |
1.3229 |
1.7169 |
0.0139 |
1.05% |
| 2025-05-07 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
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1.7169 |
1.3160 |
1.7100 |
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0.52% |
| 2025-05-06 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3160 |
1.7100 |
1.2785 |
1.6725 |
0.0375 |
2.93% |
| 2025-04-30 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2785 |
1.6725 |
1.2621 |
1.6561 |
0.0164 |
1.30% |
| 2025-04-29 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2621 |
1.6561 |
1.2472 |
1.6412 |
0.0149 |
1.19% |
| 2025-04-28 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2472 |
1.6412 |
1.2622 |
1.6562 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2025-04-25 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2622 |
1.6562 |
1.2587 |
1.6527 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2587 |
1.6527 |
1.2688 |
1.6628 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2688 |
1.6628 |
1.2541 |
1.6481 |
0.0147 |
1.17% |
| 2025-04-22 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2541 |
1.6481 |
1.2499 |
1.6439 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2499 |
1.6439 |
1.2252 |
1.6192 |
0.0247 |
2.02% |
| 2025-04-18 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2252 |
1.6192 |
1.2254 |
1.6194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2254 |
1.6194 |
1.2194 |
1.6134 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2194 |
1.6134 |
1.2379 |
1.6319 |
-0.0185 |
-1.49% |
| 2025-04-15 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2379 |
1.6319 |
1.2377 |
1.6317 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2377 |
1.6317 |
1.2169 |
1.6109 |
0.0208 |
1.71% |
| 2025-04-11 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2169 |
1.6109 |
1.2033 |
1.5973 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-04-10 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2033 |
1.5973 |
1.1733 |
1.5673 |
0.0300 |
2.56% |
| 2025-04-09 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1733 |
1.5673 |
1.1437 |
1.5377 |
0.0296 |
2.59% |
| 2025-04-08 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1437 |
1.5377 |
1.1483 |
1.5423 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-07 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1483 |
1.5423 |
1.3017 |
1.6957 |
-0.1534 |
-11.78% |
| 2025-04-03 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3017 |
1.6957 |
1.3143 |
1.7083 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3143 |
1.7083 |
1.3078 |
1.7018 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3078 |
1.7018 |
1.2968 |
1.6908 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-03-31 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2968 |
1.6908 |
1.3074 |
1.7014 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3074 |
1.7014 |
1.3242 |
1.7182 |
-0.0168 |
-1.27% |
| 2025-03-27 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3242 |
1.7182 |
1.3309 |
1.7249 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-03-26 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3309 |
1.7249 |
1.3137 |
1.7077 |
0.0172 |
1.31% |
| 2025-03-25 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3137 |
1.7077 |
1.3222 |
1.7162 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-03-24 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3222 |
1.7162 |
1.3501 |
1.7441 |
-0.0279 |
-2.07% |
| 2025-03-21 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3501 |
1.7441 |
1.3783 |
1.7723 |
-0.0282 |
-2.05% |
| 2025-03-20 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3783 |
1.7723 |
1.3735 |
1.7675 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-03-19 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3735 |
1.7675 |
1.3772 |
1.7712 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3772 |
1.7712 |
1.3651 |
1.7591 |
0.0121 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3651 |
1.7591 |
1.3553 |
1.7493 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-03-14 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3553 |
1.7493 |
1.3355 |
1.7295 |
0.0198 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3355 |
1.7295 |
1.3577 |
1.7517 |
-0.0222 |
-1.64% |
| 2025-03-12 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3577 |
1.7517 |
1.3481 |
1.7421 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-03-11 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3481 |
1.7421 |
1.3446 |
1.7386 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3446 |
1.7386 |
1.3360 |
1.7300 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-03-07 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3360 |
1.7300 |
1.3427 |
1.7367 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3427 |
1.7367 |
1.3181 |
1.7121 |
0.0246 |
1.87% |
| 2025-03-05 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3181 |
1.7121 |
1.3075 |
1.7015 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-03-04 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3075 |
1.7015 |
1.2818 |
1.6758 |
0.0257 |
2.00% |
| 2025-03-03 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2818 |
1.6758 |
1.2759 |
1.6699 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2759 |
1.6699 |
1.3275 |
1.7215 |
-0.0516 |
-3.89% |
| 2025-02-27 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3275 |
1.7215 |
1.3292 |
1.7232 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3292 |
1.7232 |
1.3111 |
1.7051 |
0.0181 |
1.38% |
| 2025-02-25 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3111 |
1.7051 |
1.3129 |
1.7069 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3129 |
1.7069 |
1.3077 |
1.7017 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-02-21 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3077 |
1.7017 |
1.2955 |
1.6895 |
0.0122 |
0.94% |
| 2025-02-20 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2955 |
1.6895 |
1.2803 |
1.6743 |
0.0152 |
1.19% |
| 2025-02-19 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2803 |
1.6743 |
1.2504 |
1.6444 |
0.0299 |
2.39% |
| 2025-02-18 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2504 |
1.6444 |
1.2819 |
1.6759 |
-0.0315 |
-2.46% |
| 2025-02-17 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2819 |
1.6759 |
1.2624 |
1.6564 |
0.0195 |
1.54% |
| 2025-02-14 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2624 |
1.6564 |
1.2642 |
1.6582 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2642 |
1.6582 |
1.2789 |
1.6729 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2025-02-12 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2789 |
1.6729 |
1.2653 |
1.6593 |
0.0136 |
1.07% |
| 2025-02-11 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2653 |
1.6593 |
1.2690 |
1.6630 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2690 |
1.6630 |
1.2458 |
1.6398 |
0.0232 |
1.86% |
| 2025-02-07 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2458 |
1.6398 |
1.2306 |
1.6246 |
0.0152 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2306 |
1.6246 |
1.2000 |
1.5940 |
0.0306 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2000 |
1.5940 |
1.1856 |
1.5796 |
0.0144 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1856 |
1.5796 |
1.2051 |
1.5991 |
-0.0195 |
-1.62% |
| 2025-01-22 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1888 |
1.5828 |
1.2024 |
1.5964 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1832 |
1.5772 |
1.1303 |
1.5243 |
0.0529 |
4.68% |
| 2025-01-13 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1303 |
1.5243 |
1.1269 |
1.5209 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1269 |
1.5209 |
1.1562 |
1.5502 |
-0.0293 |
-2.53% |
| 2025-01-09 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1562 |
1.5502 |
1.1490 |
1.5430 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-01-08 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1490 |
1.5430 |
1.1473 |
1.5413 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1473 |
1.5413 |
1.1165 |
1.5105 |
0.0308 |
2.76% |
| 2025-01-06 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1165 |
1.5105 |
1.1243 |
1.5183 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1243 |
1.5183 |
1.1703 |
1.5643 |
-0.0460 |
-3.93% |
| 2025-01-02 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1703 |
1.5643 |
1.1871 |
1.5811 |
-0.0168 |
-1.42% |
| 2024-12-31 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1871 |
1.5811 |
1.2199 |
1.6139 |
-0.0328 |
-2.69% |
| 2024-12-26 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2242 |
1.6182 |
1.2072 |
1.6012 |
0.0170 |
1.41% |
| 2024-12-25 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2072 |
1.6012 |
1.2295 |
1.6235 |
-0.0223 |
-1.81% |
| 2024-12-24 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2295 |
1.6235 |
1.2174 |
1.6114 |
0.0121 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2174 |
1.6114 |
1.2715 |
1.6655 |
-0.0541 |
-4.25% |
| 2024-12-20 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2715 |
1.6655 |
1.2540 |
1.6480 |
0.0175 |
1.40% |
| 2024-12-19 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2540 |
1.6480 |
1.2499 |
1.6439 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-12-18 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2499 |
1.6439 |
1.2409 |
1.6349 |
0.0090 |
0.73% |
| 2024-12-17 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2409 |
1.6349 |
1.2911 |
1.6851 |
-0.0502 |
-3.89% |
| 2024-12-16 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2911 |
1.6851 |
1.3003 |
1.6943 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3003 |
1.6943 |
1.3181 |
1.7121 |
-0.0178 |
-1.35% |
| 2024-12-12 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3181 |
1.7121 |
1.3048 |
1.6988 |
0.0133 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.3048 |
1.6988 |
1.2884 |
1.6824 |
0.0164 |
1.27% |
| 2024-12-10 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2884 |
1.6824 |
1.2746 |
1.6686 |
0.0138 |
1.08% |
| 2024-12-09 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2746 |
1.6686 |
1.2755 |
1.6695 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2755 |
1.6695 |
1.2685 |
1.6625 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2685 |
1.6625 |
1.2502 |
1.6442 |
0.0183 |
1.46% |
| 2024-12-04 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2502 |
1.6442 |
1.2671 |
1.6611 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2024-12-03 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2671 |
1.6611 |
1.2617 |
1.6557 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-12-02 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2617 |
1.6557 |
1.2359 |
1.6299 |
0.0258 |
2.09% |
| 2024-11-29 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2359 |
1.6299 |
1.2156 |
1.6096 |
0.0203 |
1.67% |
| 2024-11-28 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2156 |
1.6096 |
1.2131 |
1.6071 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-27 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2131 |
1.6071 |
1.1927 |
1.5867 |
0.0204 |
1.71% |
| 2024-11-26 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1927 |
1.5867 |
1.2062 |
1.6002 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2024-11-25 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2062 |
1.6002 |
1.1894 |
1.5834 |
0.0168 |
1.41% |
| 2024-11-22 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1894 |
1.5834 |
1.2277 |
1.6217 |
-0.0383 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2277 |
1.6217 |
1.2243 |
1.6183 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-11-20 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2243 |
1.6183 |
1.1969 |
1.5909 |
0.0274 |
2.29% |
| 2024-11-19 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1969 |
1.5909 |
1.1640 |
1.5580 |
0.0329 |
2.83% |
| 2024-11-18 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1640 |
1.5580 |
1.1963 |
1.5903 |
-0.0323 |
-2.70% |
| 2024-11-15 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1963 |
1.5903 |
1.2201 |
1.6141 |
-0.0238 |
-1.95% |
| 2024-11-14 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2201 |
1.6141 |
1.2549 |
1.6489 |
-0.0348 |
-2.77% |
| 2024-11-13 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2549 |
1.6489 |
1.2531 |
1.6471 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2531 |
1.6471 |
1.2664 |
1.6604 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2024-11-11 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2664 |
1.6604 |
1.2376 |
1.6316 |
0.0288 |
2.33% |
| 2024-11-08 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2376 |
1.6316 |
1.2335 |
1.6275 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-11-07 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2335 |
1.6275 |
1.2083 |
1.6023 |
0.0252 |
2.09% |
| 2024-11-06 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2083 |
1.6023 |
1.1993 |
1.5933 |
0.0090 |
0.75% |
| 2024-11-05 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1993 |
1.5933 |
1.1665 |
1.5605 |
0.0328 |
2.81% |
| 2024-11-04 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1665 |
1.5605 |
1.1440 |
1.5380 |
0.0225 |
1.97% |
| 2024-11-01 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1440 |
1.5380 |
1.1878 |
1.5818 |
-0.0438 |
-3.69% |
| 2024-10-31 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1878 |
1.5818 |
1.1700 |
1.5640 |
0.0178 |
1.52% |
| 2024-10-30 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1700 |
1.5640 |
1.1676 |
1.5616 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-10-29 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1676 |
1.5616 |
1.1912 |
1.5852 |
-0.0236 |
-1.98% |
| 2024-10-28 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1912 |
1.5852 |
1.1673 |
1.5613 |
0.0239 |
2.05% |
| 2024-10-25 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1673 |
1.5613 |
1.1454 |
1.5394 |
0.0219 |
1.91% |
| 2024-10-24 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1454 |
1.5394 |
1.1505 |
1.5445 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-10-23 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1505 |
1.5445 |
1.1512 |
1.5452 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1512 |
1.5452 |
1.1476 |
1.5416 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-10-21 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1476 |
1.5416 |
1.1233 |
1.5173 |
0.0243 |
2.16% |
| 2024-10-18 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1233 |
1.5173 |
1.0911 |
1.4851 |
0.0322 |
2.95% |
| 2024-10-17 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0911 |
1.4851 |
1.0889 |
1.4829 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-10-16 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0889 |
1.4829 |
1.0823 |
1.4763 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-10-15 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0823 |
1.4763 |
1.0953 |
1.4893 |
-0.0130 |
-1.19% |
| 2024-10-14 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0953 |
1.4893 |
1.0608 |
1.4548 |
0.0345 |
3.25% |
| 2024-10-11 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0608 |
1.4548 |
1.0998 |
1.4938 |
-0.0390 |
-3.55% |
| 2024-10-10 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0998 |
1.4938 |
1.1038 |
1.4978 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-10-09 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1038 |
1.4978 |
1.2176 |
1.6116 |
-0.1138 |
-9.35% |
| 2024-10-08 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.2176 |
1.6116 |
1.1219 |
1.5159 |
0.0957 |
8.53% |
| 2024-09-30 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.1219 |
1.5159 |
1.0140 |
1.4080 |
0.1079 |
10.64% |
| 2024-09-27 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0140 |
1.4080 |
0.9692 |
1.3632 |
0.0448 |
4.62% |
| 2024-09-26 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9692 |
1.3632 |
0.9423 |
1.3363 |
0.0269 |
2.85% |
| 2024-09-25 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9423 |
1.3363 |
0.9328 |
1.3268 |
0.0095 |
1.02% |
| 2024-09-24 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9328 |
1.3268 |
0.9050 |
1.2990 |
0.0278 |
3.07% |
| 2024-09-23 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9050 |
1.2990 |
0.9031 |
1.2971 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-09-20 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9031 |
1.2971 |
0.9065 |
1.3005 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-09-19 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9065 |
1.3005 |
0.8873 |
1.2813 |
0.0192 |
2.16% |
| 2024-09-18 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.8873 |
1.2813 |
0.8950 |
1.2890 |
-0.0077 |
-0.86% |
| 2024-09-13 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.8950 |
1.2890 |
0.9093 |
1.3033 |
-0.0143 |
-1.57% |
| 2024-09-12 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9093 |
1.3033 |
0.9119 |
1.3059 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-09-11 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9119 |
1.3059 |
0.9184 |
1.3124 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2024-09-10 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9184 |
1.3124 |
0.9094 |
1.3034 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-09-09 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9094 |
1.3034 |
0.9100 |
1.3040 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9100 |
1.3040 |
0.9273 |
1.3213 |
-0.0173 |
-1.87% |
| 2024-09-05 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9273 |
1.3213 |
0.9184 |
1.3124 |
0.0089 |
0.97% |
| 2024-09-04 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9184 |
1.3124 |
0.9227 |
1.3167 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-09-03 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9227 |
1.3167 |
0.9139 |
1.3079 |
0.0088 |
0.96% |
| 2024-09-02 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9139 |
1.3079 |
0.9298 |
1.3238 |
-0.0159 |
-1.71% |
| 2024-08-30 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9298 |
1.3238 |
0.9145 |
1.3085 |
0.0153 |
1.67% |
| 2024-08-29 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9145 |
1.3085 |
0.8996 |
1.2936 |
0.0149 |
1.66% |
| 2024-08-28 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.8996 |
1.2936 |
0.8926 |
1.2866 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-08-27 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.8926 |
1.2866 |
0.9069 |
1.3009 |
-0.0143 |
-1.58% |
| 2024-08-26 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9069 |
1.3009 |
0.8959 |
1.2899 |
0.0110 |
1.23% |
| 2024-08-23 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.8959 |
1.2899 |
0.8999 |
1.2939 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-08-22 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.8999 |
1.2939 |
0.9150 |
1.3090 |
-0.0151 |
-1.65% |
| 2024-08-21 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9150 |
1.3090 |
0.9157 |
1.3097 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9157 |
1.3097 |
0.9310 |
1.3250 |
-0.0153 |
-1.64% |
| 2024-08-19 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9310 |
1.3250 |
0.9352 |
1.3292 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-08-16 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9352 |
1.3292 |
0.9354 |
1.3294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9354 |
1.3294 |
0.9273 |
1.3213 |
0.0081 |
0.87% |
| 2024-08-14 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9273 |
1.3213 |
0.9289 |
1.3229 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-08-13 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9289 |
1.3229 |
0.9218 |
1.3158 |
0.0071 |
0.77% |
| 2024-08-12 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9218 |
1.3158 |
0.9285 |
1.3225 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2024-08-09 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9285 |
1.3225 |
0.9337 |
1.3277 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-08-08 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9337 |
1.3277 |
0.9392 |
1.3332 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2024-08-07 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9392 |
1.3332 |
0.9360 |
1.3300 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-08-06 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9360 |
1.3300 |
0.9187 |
1.3127 |
0.0173 |
1.88% |
| 2024-08-05 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9187 |
1.3127 |
0.9434 |
1.3374 |
-0.0247 |
-2.62% |
| 2024-08-02 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9434 |
1.3374 |
0.9566 |
1.3506 |
-0.0132 |
-1.38% |
| 2024-07-31 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9534 |
1.3474 |
0.9235 |
1.3175 |
0.0299 |
3.24% |
| 2024-07-30 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9235 |
1.3175 |
0.9188 |
1.3128 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-07-29 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9188 |
1.3128 |
0.9163 |
1.3103 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-07-26 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9163 |
1.3103 |
0.8987 |
1.2927 |
0.0176 |
1.96% |
| 2024-07-25 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.8987 |
1.2927 |
0.8945 |
1.2885 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-07-24 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.8945 |
1.2885 |
0.9072 |
1.3012 |
-0.0127 |
-1.40% |
| 2024-07-23 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9072 |
1.3012 |
0.9256 |
1.3196 |
-0.0184 |
-1.99% |
| 2024-07-22 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9256 |
1.3196 |
0.9188 |
1.3128 |
0.0068 |
0.74% |
| 2024-07-19 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9188 |
1.3128 |
0.9104 |
1.3044 |
0.0084 |
0.92% |
| 2024-07-18 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9104 |
1.3044 |
0.9142 |
1.3082 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-07-17 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9142 |
1.3082 |
0.9290 |
1.3230 |
-0.0148 |
-1.59% |
| 2024-07-16 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9290 |
1.3230 |
0.9279 |
1.3219 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-07-15 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9279 |
1.3219 |
0.9435 |
1.3375 |
-0.0156 |
-1.65% |
| 2024-07-12 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9435 |
1.3375 |
0.9467 |
1.3407 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-07-11 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9467 |
1.3407 |
0.9187 |
1.3127 |
0.0280 |
3.05% |
| 2024-07-10 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9187 |
1.3127 |
0.9245 |
1.3185 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2024-07-09 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9245 |
1.3185 |
0.9072 |
1.3012 |
0.0173 |
1.91% |
| 2024-07-08 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9072 |
1.3012 |
0.9315 |
1.3255 |
-0.0243 |
-2.61% |
| 2024-07-05 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9315 |
1.3255 |
0.9228 |
1.3168 |
0.0087 |
0.94% |
| 2024-07-04 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9228 |
1.3168 |
0.9469 |
1.3409 |
-0.0241 |
-2.55% |
| 2024-07-03 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9469 |
1.3409 |
0.9571 |
1.3511 |
-0.0102 |
-1.07% |
| 2024-07-02 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9571 |
1.3511 |
0.9582 |
1.3522 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-01 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9582 |
1.3522 |
0.9512 |
1.3452 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-06-28 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9512 |
1.3452 |
0.9434 |
1.3374 |
0.0078 |
0.83% |
| 2024-06-27 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9434 |
1.3374 |
0.9604 |
1.3544 |
-0.0170 |
-1.77% |
| 2024-06-26 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9604 |
1.3544 |
0.9323 |
1.3263 |
0.0281 |
3.01% |
| 2024-06-25 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9323 |
1.3263 |
0.9310 |
1.3250 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-06-24 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9310 |
1.3250 |
0.9672 |
1.3612 |
-0.0362 |
-3.74% |
| 2024-06-21 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9672 |
1.3612 |
0.9675 |
1.3615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9675 |
1.3615 |
0.9887 |
1.3827 |
-0.0212 |
-2.14% |
| 2024-06-19 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9887 |
1.3827 |
0.9936 |
1.3876 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-06-18 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9936 |
1.3876 |
0.9796 |
1.3736 |
0.0140 |
1.43% |
| 2024-06-17 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9796 |
1.3736 |
0.9848 |
1.3788 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-06-14 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9848 |
1.3788 |
0.9825 |
1.3765 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-06-13 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9825 |
1.3765 |
0.9863 |
1.3803 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-06-12 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9863 |
1.3803 |
0.9754 |
1.3694 |
0.0109 |
1.12% |
| 2024-06-11 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9754 |
1.3694 |
0.9677 |
1.3617 |
0.0077 |
0.80% |
| 2024-06-07 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9677 |
1.3617 |
0.9512 |
1.3452 |
0.0165 |
1.73% |
| 2024-06-06 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9512 |
1.3452 |
0.9868 |
1.3808 |
-0.0356 |
-3.61% |
| 2024-06-05 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
0.9868 |
1.3808 |
1.0078 |
1.4018 |
-0.0210 |
-2.08% |
| 2024-06-04 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0078 |
1.4018 |
1.0196 |
1.4136 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2024-06-03 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0196 |
1.4136 |
1.0383 |
1.4323 |
-0.0187 |
-1.80% |
| 2024-05-31 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0383 |
1.4323 |
1.0284 |
1.4224 |
0.0099 |
0.96% |
| 2024-05-30 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0284 |
1.4224 |
1.0331 |
1.4271 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-05-29 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0331 |
1.4271 |
1.0319 |
1.4259 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-28 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0319 |
1.4259 |
1.0414 |
1.4354 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2024-05-27 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0414 |
1.4354 |
1.0324 |
1.4264 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-05-24 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0324 |
1.4264 |
1.0415 |
1.4355 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2024-05-23 |
005616 |
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A |
1.0415 |
1.4355 |
1.0639 |
1.4579 |
-0.0224 |
-2.11% |
