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摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔(富時發(fā)達市場REITs美鈔)基金凈值查詢(005614)

今天最新凈值 0.1945 -0.0004 -0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1945
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0025億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍 施虓文 胡迪
近一周摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔|富時發(fā)達市場REITs美鈔基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔(005614)基金累計收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1907 0.1907 0.1945 0.1945 -0.0038 -1.95%
2025-05-20 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1945 0.1945 0.1949 0.1949 -0.0004 -0.21%
2025-05-19 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1949 0.1949 0.1947 0.1947 0.0002 0.10%
2025-05-16 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1947 0.1947 0.1924 0.1924 0.0023 1.20%