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光大晟利債券A基金凈值查詢(005579)

今天最新凈值 1.2647 0.0023 0.1800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2647
  • 成立日期：2018-08-01
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4784億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
近半年光大晟利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,光大晟利債券A(005579)基金累計(jì)收益率7.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005579 光大晟利債券A 1.2689 1.2689 1.2647 1.2647 0.0042 0.33%
2025-05-19 005579 光大晟利債券A 1.2647 1.2647 1.2624 1.2624 0.0023 0.18%
2025-05-16 005579 光大晟利債券A 1.2624 1.2624 1.2598 1.2598 0.0026 0.21%
2025-05-15 005579 光大晟利債券A 1.2598 1.2598 1.2660 1.2660 -0.0062 -0.49%
2025-05-14 005579 光大晟利債券A 1.2660 1.2660 1.2693 1.2693 -0.0033 -0.26%
2025-05-13 005579 光大晟利債券A 1.2693 1.2693 1.2709 1.2709 -0.0016 -0.13%
2025-05-12 005579 光大晟利債券A 1.2709 1.2709 1.2630 1.2630 0.0079 0.63%
2025-05-09 005579 光大晟利債券A 1.2630 1.2630 1.2691 1.2691 -0.0061 -0.48%
2025-05-08 005579 光大晟利債券A 1.2691 1.2691 1.2625 1.2625 0.0066 0.52%
2025-05-07 005579 光大晟利債券A 1.2625 1.2625 1.2653 1.2653 -0.0028 -0.22%
2025-05-06 005579 光大晟利債券A 1.2653 1.2653 1.2500 1.2500 0.0153 1.22%
2025-04-30 005579 光大晟利債券A 1.2500 1.2500 1.2425 1.2425 0.0075 0.60%
2025-04-29 005579 光大晟利債券A 1.2425 1.2425 1.2354 1.2354 0.0071 0.57%
2025-04-28 005579 光大晟利債券A 1.2354 1.2354 1.2441 1.2441 -0.0087 -0.70%
2025-04-25 005579 光大晟利債券A 1.2441 1.2441 1.2412 1.2412 0.0029 0.23%
2025-04-24 005579 光大晟利債券A 1.2412 1.2412 1.2507 1.2507 -0.0095 -0.76%
2025-04-23 005579 光大晟利債券A 1.2507 1.2507 1.2389 1.2389 0.0118 0.95%
2025-04-22 005579 光大晟利債券A 1.2389 1.2389 1.2354 1.2354 0.0035 0.28%
2025-04-21 005579 光大晟利債券A 1.2354 1.2354 1.2281 1.2281 0.0073 0.59%
2025-04-18 005579 光大晟利債券A 1.2281 1.2281 1.2260 1.2260 0.0021 0.17%
2025-04-17 005579 光大晟利債券A 1.2260 1.2260 1.2229 1.2229 0.0031 0.25%
2025-04-16 005579 光大晟利債券A 1.2229 1.2229 1.2326 1.2326 -0.0097 -0.79%
2025-04-15 005579 光大晟利債券A 1.2326 1.2326 1.2409 1.2409 -0.0083 -0.67%
2025-04-14 005579 光大晟利債券A 1.2409 1.2409 1.2353 1.2353 0.0056 0.45%
2025-04-11 005579 光大晟利債券A 1.2353 1.2353 1.2343 1.2343 0.0010 0.08%
2025-04-10 005579 光大晟利債券A 1.2343 1.2343 1.2276 1.2276 0.0067 0.55%
2025-04-09 005579 光大晟利債券A 1.2276 1.2276 1.2128 1.2128 0.0148 1.22%
2025-04-08 005579 光大晟利債券A 1.2128 1.2128 1.2035 1.2035 0.0093 0.77%
2025-04-07 005579 光大晟利債券A 1.2035 1.2035 1.2604 1.2604 -0.0569 -4.51%
2025-04-03 005579 光大晟利債券A 1.2604 1.2604 1.2667 1.2667 -0.0063 -0.50%
2025-04-02 005579 光大晟利債券A 1.2667 1.2667 1.2633 1.2633 0.0034 0.27%
2025-04-01 005579 光大晟利債券A 1.2633 1.2633 1.2587 1.2587 0.0046 0.37%
2025-03-31 005579 光大晟利債券A 1.2587 1.2587 1.2654 1.2654 -0.0067 -0.53%
2025-03-28 005579 光大晟利債券A 1.2654 1.2654 1.2721 1.2721 -0.0067 -0.53%
2025-03-27 005579 光大晟利債券A 1.2721 1.2721 1.2711 1.2711 0.0010 0.08%
2025-03-26 005579 光大晟利債券A 1.2711 1.2711 1.2663 1.2663 0.0048 0.38%
2025-03-25 005579 光大晟利債券A 1.2663 1.2663 1.2611 1.2611 0.0052 0.41%
2025-03-24 005579 光大晟利債券A 1.2611 1.2611 1.2695 1.2695 -0.0084 -0.66%
2025-03-21 005579 光大晟利債券A 1.2695 1.2695 1.2858 1.2858 -0.0163 -1.27%
2025-03-20 005579 光大晟利債券A 1.2858 1.2858 1.2887 1.2887 -0.0029 -0.23%
2025-03-19 005579 光大晟利債券A 1.2887 1.2887 1.2986 1.2986 -0.0099 -0.76%
2025-03-18 005579 光大晟利債券A 1.2986 1.2986 1.2991 1.2991 -0.0005 -0.04%
2025-03-17 005579 光大晟利債券A 1.2991 1.2991 1.2990 1.2990 0.0001 0.01%
2025-03-14 005579 光大晟利債券A 1.2990 1.2990 1.2923 1.2923 0.0067 0.52%
2025-03-13 005579 光大晟利債券A 1.2923 1.2923 1.2996 1.2996 -0.0073 -0.56%
2025-03-12 005579 光大晟利債券A 1.2996 1.2996 1.2912 1.2912 0.0084 0.65%
2025-03-11 005579 光大晟利債券A 1.2912 1.2912 1.3023 1.3023 -0.0111 -0.85%
2025-03-10 005579 光大晟利債券A 1.3023 1.3023 1.2973 1.2973 0.0050 0.39%
2025-03-07 005579 光大晟利債券A 1.2973 1.2973 1.2996 1.2996 -0.0023 -0.18%
2025-03-06 005579 光大晟利債券A 1.2996 1.2996 1.2851 1.2851 0.0145 1.13%
2025-03-05 005579 光大晟利債券A 1.2851 1.2851 1.2784 1.2784 0.0067 0.52%
2025-03-04 005579 光大晟利債券A 1.2784 1.2784 1.2730 1.2730 0.0054 0.42%
2025-03-03 005579 光大晟利債券A 1.2730 1.2730 1.2785 1.2785 -0.0055 -0.43%
2025-02-28 005579 光大晟利債券A 1.2785 1.2785 1.3007 1.3007 -0.0222 -1.71%
2025-02-27 005579 光大晟利債券A 1.3007 1.3007 1.3066 1.3066 -0.0059 -0.45%
2025-02-26 005579 光大晟利債券A 1.3066 1.3066 1.2966 1.2966 0.0100 0.77%
2025-02-25 005579 光大晟利債券A 1.2966 1.2966 1.2977 1.2977 -0.0011 -0.08%
2025-02-24 005579 光大晟利債券A 1.2977 1.2977 1.3070 1.3070 -0.0093 -0.71%
2025-02-21 005579 光大晟利債券A 1.3070 1.3070 1.2925 1.2925 0.0145 1.12%
2025-02-20 005579 光大晟利債券A 1.2925 1.2925 1.2936 1.2936 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 005579 光大晟利債券A 1.2936 1.2936 1.2741 1.2741 0.0195 1.53%
2025-02-18 005579 光大晟利債券A 1.2741 1.2741 1.2846 1.2846 -0.0105 -0.82%
2025-02-17 005579 光大晟利債券A 1.2846 1.2846 1.2863 1.2863 -0.0017 -0.13%
2025-02-14 005579 光大晟利債券A 1.2863 1.2863 1.2800 1.2800 0.0063 0.49%
2025-02-13 005579 光大晟利債券A 1.2800 1.2800 1.2851 1.2851 -0.0051 -0.40%
2025-02-12 005579 光大晟利債券A 1.2851 1.2851 1.2733 1.2733 0.0118 0.93%
2025-02-11 005579 光大晟利債券A 1.2733 1.2733 1.2788 1.2788 -0.0055 -0.43%
2025-02-10 005579 光大晟利債券A 1.2788 1.2788 1.2774 1.2774 0.0014 0.11%
2025-02-07 005579 光大晟利債券A 1.2774 1.2774 1.2724 1.2724 0.0050 0.39%
2025-02-06 005579 光大晟利債券A 1.2724 1.2724 1.2578 1.2578 0.0146 1.16%
2025-02-05 005579 光大晟利債券A 1.2578 1.2578 1.2516 1.2516 0.0062 0.50%
2025-01-27 005579 光大晟利債券A 1.2516 1.2516 1.2590 1.2590 -0.0074 -0.59%
2025-01-22 005579 光大晟利債券A 1.2508 1.2508 1.2521 1.2521 -0.0013 -0.10%
2025-01-14 005579 光大晟利債券A 1.2342 1.2342 1.2162 1.2162 0.0180 1.48%
2025-01-13 005579 光大晟利債券A 1.2162 1.2162 1.2168 1.2168 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 005579 光大晟利債券A 1.2168 1.2168 1.2205 1.2205 -0.0037 -0.30%
2025-01-09 005579 光大晟利債券A 1.2205 1.2205 1.2158 1.2158 0.0047 0.39%
2025-01-08 005579 光大晟利債券A 1.2158 1.2158 1.2186 1.2186 -0.0028 -0.23%
2025-01-07 005579 光大晟利債券A 1.2186 1.2186 1.2092 1.2092 0.0094 0.78%
2025-01-06 005579 光大晟利債券A 1.2092 1.2092 1.2166 1.2166 -0.0074 -0.61%
2025-01-03 005579 光大晟利債券A 1.2166 1.2166 1.2195 1.2195 -0.0029 -0.24%
2025-01-02 005579 光大晟利債券A 1.2195 1.2195 1.2248 1.2248 -0.0053 -0.43%
2024-12-31 005579 光大晟利債券A 1.2248 1.2248 1.2328 1.2328 -0.0080 -0.65%
2024-12-26 005579 光大晟利債券A 1.2290 1.2290 1.2256 1.2256 0.0034 0.28%
2024-12-25 005579 光大晟利債券A 1.2256 1.2256 1.2320 1.2320 -0.0064 -0.52%
2024-12-24 005579 光大晟利債券A 1.2320 1.2320 1.2280 1.2280 0.0040 0.33%
2024-12-23 005579 光大晟利債券A 1.2280 1.2280 1.2375 1.2375 -0.0095 -0.77%
2024-12-20 005579 光大晟利債券A 1.2375 1.2375 1.2283 1.2283 0.0092 0.75%
2024-12-19 005579 光大晟利債券A 1.2283 1.2283 1.2292 1.2292 -0.0009 -0.07%
2024-12-18 005579 光大晟利債券A 1.2292 1.2292 1.2235 1.2235 0.0057 0.47%
2024-12-17 005579 光大晟利債券A 1.2235 1.2235 1.2328 1.2328 -0.0093 -0.75%
2024-12-16 005579 光大晟利債券A 1.2328 1.2328 1.2456 1.2456 -0.0128 -1.03%
2024-12-13 005579 光大晟利債券A 1.2456 1.2456 1.2523 1.2523 -0.0067 -0.54%
2024-12-12 005579 光大晟利債券A 1.2523 1.2523 1.2431 1.2431 0.0092 0.74%
2024-12-11 005579 光大晟利債券A 1.2431 1.2431 1.2297 1.2297 0.0134 1.09%
2024-12-10 005579 光大晟利債券A 1.2297 1.2297 1.2151 1.2151 0.0146 1.20%
2024-12-09 005579 光大晟利債券A 1.2151 1.2151 1.2144 1.2144 0.0007 0.06%
2024-12-06 005579 光大晟利債券A 1.2144 1.2144 1.2072 1.2072 0.0072 0.60%
2024-12-05 005579 光大晟利債券A 1.2072 1.2072 1.2006 1.2006 0.0066 0.55%
2024-12-04 005579 光大晟利債券A 1.2006 1.2006 1.2090 1.2090 -0.0084 -0.69%
2024-12-03 005579 光大晟利債券A 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.08%
2024-12-02 005579 光大晟利債券A 1.2080 1.2080 1.1996 1.1996 0.0084 0.70%
2024-11-29 005579 光大晟利債券A 1.1996 1.1996 1.1888 1.1888 0.0108 0.91%
2024-11-28 005579 光大晟利債券A 1.1888 1.1888 1.1846 1.1846 0.0042 0.35%
2024-11-27 005579 光大晟利債券A 1.1846 1.1846 1.1768 1.1768 0.0078 0.66%
2024-11-26 005579 光大晟利債券A 1.1768 1.1768 1.1785 1.1785 -0.0017 -0.14%
2024-11-25 005579 光大晟利債券A 1.1785 1.1785 1.1772 1.1772 0.0013 0.11%
2024-11-22 005579 光大晟利債券A 1.1772 1.1772 1.1873 1.1873 -0.0101 -0.85%
2024-11-21 005579 光大晟利債券A 1.1873 1.1873 1.1835 1.1835 0.0038 0.32%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%