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匯添富滬港深大盤價值混合A(匯添富滬港深大盤價值混合)基金凈值查詢(005504)

今天最新凈值 0.7621 0.0164 2.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7580 0.0040 0.5284%
  • 累計凈值：0.7621
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1267億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：陳健瑋
近一月匯添富滬港深大盤價值混合A|匯添富滬港深大盤價值混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富滬港深大盤價值混合A(005504)基金累計收益率8.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7540 0.7540 0.7621 0.7621 -0.0081 -1.06%
2025-05-21 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7621 0.7621 0.7457 0.7457 0.0164 2.20%
2025-05-20 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7457 0.7457 0.7298 0.7298 0.0159 2.18%
2025-05-19 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7298 0.7298 0.7326 0.7326 -0.0028 -0.38%
2025-05-16 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7326 0.7326 0.7355 0.7355 -0.0029 -0.39%
2025-05-15 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7355 0.7355 0.7443 0.7443 -0.0088 -1.18%
2025-05-14 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7443 0.7443 0.7344 0.7344 0.0099 1.35%
2025-05-13 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7344 0.7344 0.7462 0.7462 -0.0118 -1.58%
2025-05-12 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7462 0.7462 0.7259 0.7259 0.0203 2.80%
2025-05-09 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7259 0.7259 0.7230 0.7230 0.0029 0.40%
2025-05-08 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7230 0.7230 0.7215 0.7215 0.0015 0.21%
2025-05-07 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7215 0.7215 0.7278 0.7278 -0.0063 -0.87%
2025-05-06 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7278 0.7278 0.7104 0.7104 0.0174 2.45%
2025-04-30 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7104 0.7104 0.7077 0.7077 0.0027 0.38%
2025-04-29 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7077 0.7077 0.7019 0.7019 0.0058 0.83%
2025-04-28 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7019 0.7019 0.7001 0.7001 0.0018 0.26%
2025-04-25 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7001 0.7001 0.7032 0.7032 -0.0031 -0.44%
2025-04-24 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7032 0.7032 0.7061 0.7061 -0.0029 -0.41%
2025-04-23 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7061 0.7061 0.6929 0.6929 0.0132 1.91%