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匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A(匯添富滬港深大盤價(jià)值混合)基金凈值查詢(005504)

今天最新凈值 0.7621 0.0164 2.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7531 -0.0090 -1.1749%
  • 累計(jì)凈值：0.7621
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1267億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：陳健瑋
近一周匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A|匯添富滬港深大盤價(jià)值混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A(005504)基金累計(jì)收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.7540 0.7540 0.7621 0.7621 -0.0081 -1.06%
2025-05-21 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.7621 0.7621 0.7457 0.7457 0.0164 2.20%
2025-05-20 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.7457 0.7457 0.7298 0.7298 0.0159 2.18%
2025-05-19 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.7298 0.7298 0.7326 0.7326 -0.0028 -0.38%
2025-05-16 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.7326 0.7326 0.7355 0.7355 -0.0029 -0.39%