搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘尊享定開(kāi)債發(fā)起式(天弘尊享定開(kāi)債)基金凈值查詢(xún)(005488)

今天最新凈值 1.0461 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3131
  • 成立日期：2017-12-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.8149億
  • 最近資產(chǎn)：43.41億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王昌俊 尹粒宇
近一月天弘尊享定開(kāi)債發(fā)起式|天弘尊享定開(kāi)債基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,天弘尊享定開(kāi)債發(fā)起式(005488)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005488 天弘尊享定開(kāi)債發(fā)起式 1.0475 1.3145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 005488 天弘尊享定開(kāi)債發(fā)起式 1.0461 1.3131 1.0466 1.3136 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 005488 天弘尊享定開(kāi)債發(fā)起式 1.0466 1.3136 1.0449 1.3119 0.0017 0.16%
2025-04-30 005488 天弘尊享定開(kāi)債發(fā)起式 1.0449 1.3119 1.0434 1.3104 0.0015 0.14%
2025-04-25 005488 天弘尊享定開(kāi)債發(fā)起式 1.0434 1.3104 1.0443 1.3113 -0.0009 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%