天弘尊享定開債發(fā)起式(天弘尊享定開債)基金凈值查詢(005488)
今天最新凈值
1.0461
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3131
- 成立日期：2017-12-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：42.8149億
- 最近資產(chǎn)：43.41億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：王昌俊 尹粒宇
近一年天弘尊享定開債發(fā)起式|天弘尊享定開債基金凈值查詢
近一年,天弘尊享定開債發(fā)起式(005488)基金累計收益率4.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.3145 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0461 |
1.3131 |
1.0466 |
1.3136 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0466 |
1.3136 |
1.0449 |
1.3119 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0449 |
1.3119 |
1.0434 |
1.3104 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.3104 |
1.0443 |
1.3113 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.3113 |
1.0444 |
1.3114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0444 |
1.3114 |
1.0402 |
1.3072 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-04-03 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0402 |
1.3072 |
1.0345 |
1.3015 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-03-28 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.3015 |
1.0322 |
1.2992 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.2992 |
1.0304 |
1.2974 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-03-19 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0304 |
1.2974 |
1.0297 |
1.2967 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0297 |
1.2967 |
1.0293 |
1.2963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0293 |
1.2963 |
1.0302 |
1.2972 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0302 |
1.2972 |
1.0293 |
1.2963 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0293 |
1.2963 |
1.0290 |
1.2960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0290 |
1.2960 |
1.0285 |
1.2955 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0285 |
1.2955 |
1.0299 |
1.2969 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0299 |
1.2969 |
1.0306 |
1.2976 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0306 |
1.2976 |
1.0327 |
1.2997 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0327 |
1.2997 |
1.0336 |
1.3006 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0336 |
1.3006 |
1.0336 |
1.3006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0336 |
1.3006 |
1.0337 |
1.3007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0337 |
1.3007 |
1.0325 |
1.2995 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0325 |
1.2995 |
1.0322 |
1.2992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.2992 |
1.0336 |
1.3006 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-02-26 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0336 |
1.3006 |
1.0333 |
1.3003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0333 |
1.3003 |
1.0335 |
1.3005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0335 |
1.3005 |
1.0349 |
1.3019 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.3019 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0400 |
1.3070 |
1.0421 |
1.3091 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0421 |
1.3091 |
1.0396 |
1.3066 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0396 |
1.3066 |
1.0388 |
1.3058 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0391 |
1.3061 |
1.0414 |
1.3084 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0414 |
1.3084 |
1.0435 |
1.3105 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0435 |
1.3105 |
1.0403 |
1.3073 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-31 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0403 |
1.3073 |
1.0392 |
1.3062 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0391 |
1.3061 |
1.0371 |
1.3041 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-13 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0371 |
1.3041 |
1.0282 |
1.2952 |
0.0089 |
0.87% |
| 2024-12-06 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0282 |
1.2952 |
1.0235 |
1.2905 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0235 |
1.2905 |
1.0206 |
1.2876 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0206 |
1.2876 |
1.0205 |
1.2875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0205 |
1.2875 |
1.0193 |
1.2863 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0193 |
1.2863 |
1.0177 |
1.2847 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-01 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0177 |
1.2847 |
1.0167 |
1.2837 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0167 |
1.2837 |
1.0191 |
1.2861 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-10-18 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0191 |
1.2861 |
1.0152 |
1.2822 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-10-11 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0152 |
1.2822 |
1.0139 |
1.2809 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-30 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0139 |
1.2809 |
1.0171 |
1.2841 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-09-20 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0228 |
1.2898 |
1.0451 |
1.2881 |
-0.0223 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0451 |
1.2881 |
1.0416 |
1.2846 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-09-06 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0416 |
1.2846 |
1.0381 |
1.2811 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-08-30 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0381 |
1.2811 |
1.0392 |
1.2822 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0392 |
1.2822 |
1.0394 |
1.2824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0394 |
1.2824 |
1.0398 |
1.2828 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-16 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0398 |
1.2828 |
1.0408 |
1.2838 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0408 |
1.2838 |
1.0427 |
1.2857 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-08-02 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0427 |
1.2857 |
1.0385 |
1.2815 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-07-26 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0385 |
1.2815 |
1.0336 |
1.2766 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-07-19 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0336 |
1.2766 |
1.0325 |
1.2755 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-12 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0325 |
1.2755 |
1.0311 |
1.2741 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-05 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0311 |
1.2741 |
1.0323 |
1.2753 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-30 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0323 |
1.2753 |
1.0322 |
1.2752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.2752 |
1.0297 |
1.2727 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-06-21 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0297 |
1.2727 |
1.0292 |
1.2722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0292 |
1.2722 |
1.0283 |
1.2713 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-07 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0283 |
1.2713 |
1.0267 |
1.2697 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-05-31 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.2697 |
1.0265 |
1.2695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0265 |
1.2695 |
1.0261 |
1.2691 |
0.0004 |
0.04% |
