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長安鑫禧靈活配置混合A(長安鑫禧混合A)基金凈值查詢(005477)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.3275 -0.0013 -0.4000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.3261 -0.0014 -0.4379%

累計凈值：0.3275
成立日期：2018-02-07
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：10.8207億
最近資產(chǎn)：0.62億元
基金公司：長安基金
基金經(jīng)理：王海軍顧曉飛林忠晶袁葦

近一周長安鑫禧靈活配置混合A|長安鑫禧混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,長安鑫禧靈活配置混合A(005477)基金累計收益率0.49%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	005477	長安鑫禧靈活配置混合A	0.3262	0.3262	0.3275	0.3275	-0.0013	-0.40%
2025-05-22	005477	長安鑫禧靈活配置混合A	0.3275	0.3275	0.3288	0.3288	-0.0013	-0.40%
2025-05-21	005477	長安鑫禧靈活配置混合A	0.3288	0.3288	0.3250	0.3250	0.0038	1.17%
2025-05-20	005477	長安鑫禧靈活配置混合A	0.3250	0.3250	0.3242	0.3242	0.0008	0.25%
2025-05-19	005477	長安鑫禧靈活配置混合A	0.3242	0.3242	0.3240	0.3240	0.0002	0.06%

標簽云

長安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
長安泓源純債債券C	1.0682	0.03%
長安泓灃中短債債券A	1.1417	0.02%
長安泓灃中短債債券C	1.1250	0.01%
長安泓潤純債債券A	1.1344	0.01%
長安泓潤純債債券C	1.1333	0.01%
長安泓灃中短債債券E	1.1348	0.01%
長安泓潤純債債券E	1.0938	0.01%
長安鑫益增強混合C	1.4215	-0.04%
長安鑫益增強混合A	1.4938	-0.05%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%