長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A(長(zhǎng)安鑫禧混合A)基金凈值查詢(005477)
今天最新凈值
0.3288
0.0038 1.1700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.3261
-0.0014 -0.4379%
- 累計(jì)凈值：0.3288
- 成立日期：2018-02-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：10.8207億
- 最近資產(chǎn)：0.62億元
- 基金公司：長(zhǎng)安基金
- 基金經(jīng)理：王海軍 顧曉飛 林忠晶 袁葦
近一月長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A|長(zhǎng)安鑫禧混合A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A(005477)基金累計(jì)收益率3.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3275 |
0.3275 |
0.3288 |
0.3288 |
-0.0013 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3288 |
0.3288 |
0.3250 |
0.3250 |
0.0038 |
1.17% |
| 2025-05-20 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3250 |
0.3250 |
0.3242 |
0.3242 |
0.0008 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3242 |
0.3242 |
0.3240 |
0.3240 |
0.0002 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3240 |
0.3240 |
0.3259 |
0.3259 |
-0.0019 |
-0.58% |
| 2025-05-15 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3259 |
0.3259 |
0.3326 |
0.3326 |
-0.0067 |
-2.01% |
| 2025-05-14 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3326 |
0.3326 |
0.3298 |
0.3298 |
0.0028 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3298 |
0.3298 |
0.3291 |
0.3291 |
0.0007 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3291 |
0.3291 |
0.3242 |
0.3242 |
0.0049 |
1.51% |
| 2025-05-09 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3242 |
0.3242 |
0.3263 |
0.3263 |
-0.0021 |
-0.64% |
|
|
| 2025-05-08 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3263 |
0.3263 |
0.3228 |
0.3228 |
0.0035 |
1.08% |
| 2025-05-07 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3228 |
0.3228 |
0.3231 |
0.3231 |
-0.0003 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3231 |
0.3231 |
0.3175 |
0.3175 |
0.0056 |
1.76% |
| 2025-04-30 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3175 |
0.3175 |
0.3165 |
0.3165 |
0.0010 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3165 |
0.3165 |
0.3158 |
0.3158 |
0.0007 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3158 |
0.3158 |
0.3191 |
0.3191 |
-0.0033 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3191 |
0.3191 |
0.3236 |
0.3236 |
-0.0045 |
-1.39% |
| 2025-04-24 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3236 |
0.3236 |
0.3202 |
0.3202 |
0.0034 |
1.06% |
| 2025-04-23 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
0.3202 |
0.3202 |
0.3192 |
0.3192 |
0.0010 |
0.31% |
