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長安鑫禧靈活配置混合A(長安鑫禧混合A)基金凈值查詢(005477)

今天最新凈值 0.3288 0.0038 1.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3261 -0.0014 -0.4379%
  • 累計凈值：0.3288
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8207億
  • 最近資產：0.62億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經理：王海軍 顧曉飛 林忠晶 袁葦
近一季長安鑫禧靈活配置混合A|長安鑫禧混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長安鑫禧靈活配置混合A(005477)基金累計收益率-9.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3275 0.3275 0.3288 0.3288 -0.0013 -0.40%
2025-05-21 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3288 0.3288 0.3250 0.3250 0.0038 1.17%
2025-05-20 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3250 0.3250 0.3242 0.3242 0.0008 0.25%
2025-05-19 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3242 0.3242 0.3240 0.3240 0.0002 0.06%
2025-05-16 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3240 0.3240 0.3259 0.3259 -0.0019 -0.58%
2025-05-15 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3259 0.3259 0.3326 0.3326 -0.0067 -2.01%
2025-05-14 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3326 0.3326 0.3298 0.3298 0.0028 0.85%
2025-05-13 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3298 0.3298 0.3291 0.3291 0.0007 0.21%
2025-05-12 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3291 0.3291 0.3242 0.3242 0.0049 1.51%
2025-05-09 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3242 0.3242 0.3263 0.3263 -0.0021 -0.64%
2025-05-08 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3263 0.3263 0.3228 0.3228 0.0035 1.08%
2025-05-07 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3228 0.3228 0.3231 0.3231 -0.0003 -0.09%
2025-05-06 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3231 0.3231 0.3175 0.3175 0.0056 1.76%
2025-04-30 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3175 0.3175 0.3165 0.3165 0.0010 0.32%
2025-04-29 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3165 0.3165 0.3158 0.3158 0.0007 0.22%
2025-04-28 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3158 0.3158 0.3191 0.3191 -0.0033 -1.03%
2025-04-25 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3191 0.3191 0.3236 0.3236 -0.0045 -1.39%
2025-04-24 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3236 0.3236 0.3202 0.3202 0.0034 1.06%
2025-04-23 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3202 0.3202 0.3192 0.3192 0.0010 0.31%
2025-04-22 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3192 0.3192 0.3192 0.3192 0.0000 0.00%
2025-04-21 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3192 0.3192 0.3163 0.3163 0.0029 0.92%
2025-04-18 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3163 0.3163 0.3156 0.3156 0.0007 0.22%
2025-04-17 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3156 0.3156 0.3170 0.3170 -0.0014 -0.44%
2025-04-16 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3170 0.3170 0.3216 0.3216 -0.0046 -1.43%
2025-04-15 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3216 0.3216 0.3229 0.3229 -0.0013 -0.40%
2025-04-14 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3229 0.3229 0.3193 0.3193 0.0036 1.13%
2025-04-11 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3193 0.3193 0.3174 0.3174 0.0019 0.60%
2025-04-10 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3174 0.3174 0.3126 0.3126 0.0048 1.54%
2025-04-09 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3126 0.3126 0.3108 0.3108 0.0018 0.58%
2025-04-08 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3108 0.3108 0.3129 0.3129 -0.0021 -0.67%
2025-04-07 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3129 0.3129 0.3457 0.3457 -0.0328 -9.49%
2025-04-03 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3457 0.3457 0.3481 0.3481 -0.0024 -0.69%
2025-04-02 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3481 0.3481 0.3492 0.3492 -0.0011 -0.32%
2025-04-01 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3492 0.3492 0.3479 0.3479 0.0013 0.37%
2025-03-31 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3479 0.3479 0.3525 0.3525 -0.0046 -1.30%
2025-03-28 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3525 0.3525 0.3577 0.3577 -0.0052 -1.45%
2025-03-27 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3577 0.3577 0.3600 0.3600 -0.0023 -0.64%
2025-03-26 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3600 0.3600 0.3603 0.3603 -0.0003 -0.08%
2025-03-25 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3603 0.3603 0.3596 0.3596 0.0007 0.19%
2025-03-24 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3596 0.3596 0.3597 0.3597 -0.0001 -0.03%
2025-03-21 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3597 0.3597 0.3664 0.3664 -0.0067 -1.83%
2025-03-20 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3664 0.3664 0.3696 0.3696 -0.0032 -0.87%
2025-03-19 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3696 0.3696 0.3725 0.3725 -0.0029 -0.78%
2025-03-18 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3725 0.3725 0.3718 0.3718 0.0007 0.19%
2025-03-17 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3718 0.3718 0.3719 0.3719 -0.0001 -0.03%
2025-03-14 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3719 0.3719 0.3672 0.3672 0.0047 1.28%
2025-03-13 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3672 0.3672 0.3694 0.3694 -0.0022 -0.60%
2025-03-12 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3694 0.3694 0.3734 0.3734 -0.0040 -1.07%
2025-03-11 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3734 0.3734 0.3720 0.3720 0.0014 0.38%
2025-03-10 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3720 0.3720 0.3709 0.3709 0.0011 0.30%
2025-03-07 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3709 0.3709 0.3715 0.3715 -0.0006 -0.16%
2025-03-06 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3715 0.3715 0.3663 0.3663 0.0052 1.42%
2025-03-05 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3663 0.3663 0.3712 0.3712 -0.0049 -1.32%
2025-03-04 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3712 0.3712 0.3766 0.3766 -0.0054 -1.43%
2025-03-03 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3766 0.3766 0.3639 0.3639 0.0127 3.49%
2025-02-28 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3639 0.3639 0.3703 0.3703 -0.0064 -1.73%
2025-02-27 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3703 0.3703 0.3664 0.3664 0.0039 1.06%
2025-02-26 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3664 0.3664 0.3639 0.3639 0.0025 0.69%
2025-02-25 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3639 0.3639 0.3626 0.3626 0.0013 0.36%
2025-02-24 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3626 0.3626 0.3650 0.3650 -0.0024 -0.66%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9488 -0.59%
華寶穩(wěn)健 1.2750 -0.78%
國都創(chuàng)新驅動 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%