富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金凈值查詢(005472)
今天最新凈值
2.0214
0.0936 4.8600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0418
-0.0111 -0.5416%
- 累計(jì)凈值：2.0214
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3809億
- 最近資產(chǎn)：0.73億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：吳畏
近一周富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金凈值查詢
近一周,富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A(005472)基金累計(jì)收益率7.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
2.0529 |
2.0529 |
2.0214 |
2.0214 |
0.0315 |
1.56% |
| 2025-05-20 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
2.0214 |
2.0214 |
1.9278 |
1.9278 |
0.0936 |
4.86% |
| 2025-05-19 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.9278 |
1.9278 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0312 |
1.65% |
| 2025-05-16 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.8966 |
1.8966 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0346 |
1.86% |
| 2025-05-15 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.8620 |
1.8620 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0120 |
-0.64% |
