富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金凈值查詢(005472)
今天最新凈值
2.0346
-0.0183 -0.8900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0372
0.0026 0.1268%
- 累計(jì)凈值：2.0346
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3809億
- 最近資產(chǎn)：0.53億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：吳畏
近一月富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A(005472)基金累計(jì)收益率5.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
2.0392 |
2.0392 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0046 |
0.23% |
| 2025-05-22 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
2.0346 |
2.0346 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.0183 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
2.0529 |
2.0529 |
2.0214 |
2.0214 |
0.0315 |
1.56% |
| 2025-05-20 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
2.0214 |
2.0214 |
1.9278 |
1.9278 |
0.0936 |
4.86% |
| 2025-05-19 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.9278 |
1.9278 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0312 |
1.65% |
| 2025-05-16 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.8966 |
1.8966 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0346 |
1.86% |
| 2025-05-15 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.8620 |
1.8620 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.8740 |
1.8740 |
1.8724 |
1.8724 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.8724 |
1.8724 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.8736 |
1.8736 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0054 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.8790 |
1.8790 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.8816 |
1.8816 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0191 |
-1.00% |
| 2025-05-07 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.9007 |
1.9007 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2025-05-06 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.9127 |
1.9127 |
1.9003 |
1.9003 |
0.0124 |
0.65% |
| 2025-04-30 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.9003 |
1.9003 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.8980 |
1.8980 |
1.8965 |
1.8965 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.8965 |
1.8965 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0295 |
-1.53% |
| 2025-04-25 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.9260 |
1.9260 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0194 |
-1.00% |
| 2025-04-24 |
005472 |
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A |
1.9454 |
1.9454 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0133 |
0.69% |
