泓德臻遠回報混合基金凈值查詢(005395)
今天最新凈值
1.2244
-0.0091 -0.7400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2180
-0.0064 -0.5203%
- 累計凈值：1.3644
- 成立日期：2018-05-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：17.9309億
- 最近資產(chǎn)：22.74億
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：鄔傳雁 秦毅 黃昱之
近一月,泓德臻遠回報混合(005395)基金累計收益率3.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2232 |
1.3632 |
1.2244 |
1.3644 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2244 |
1.3644 |
1.2335 |
1.3735 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2335 |
1.3735 |
1.2262 |
1.3662 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2262 |
1.3662 |
1.2203 |
1.3603 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2203 |
1.3603 |
1.2258 |
1.3658 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2258 |
1.3658 |
1.2314 |
1.3714 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2314 |
1.3714 |
1.2429 |
1.3829 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2025-05-14 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2429 |
1.3829 |
1.2324 |
1.3724 |
0.0105 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2324 |
1.3724 |
1.2405 |
1.3805 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2405 |
1.3805 |
1.2186 |
1.3586 |
0.0219 |
1.80% |
|
|
| 2025-05-09 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2186 |
1.3586 |
1.2235 |
1.3635 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2235 |
1.3635 |
1.2180 |
1.3580 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2180 |
1.3580 |
1.2199 |
1.3599 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2199 |
1.3599 |
1.1999 |
1.3399 |
0.0200 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.1999 |
1.3399 |
1.1985 |
1.3385 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.1985 |
1.3385 |
1.1960 |
1.3360 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.1960 |
1.3360 |
1.2003 |
1.3403 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.2003 |
1.3403 |
1.1990 |
1.3390 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
005395 |
泓德臻遠回報混合 |
1.1990 |
1.3390 |
1.2052 |
1.3452 |
-0.0062 |
-0.51% |
