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泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合基金凈值查詢(005395)

今天最新凈值 1.2244 -0.0091 -0.7400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2180 -0.0064 -0.5203%
  • 累計(jì)凈值：1.3644
  • 成立日期：2018-05-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9309億
  • 最近資產(chǎn)：22.74億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：鄔傳雁 秦毅 黃昱之
近一周泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合(005395)基金累計(jì)收益率-0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 1.2232 1.3632 1.2244 1.3644 -0.0012 -0.10%
2025-05-22 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 1.2244 1.3644 1.2335 1.3735 -0.0091 -0.74%
2025-05-21 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 1.2335 1.3735 1.2262 1.3662 0.0073 0.60%
2025-05-20 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 1.2262 1.3662 1.2203 1.3603 0.0059 0.48%
2025-05-19 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 1.2203 1.3603 1.2258 1.3658 -0.0055 -0.45%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%