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南方卓利3個月定開債(南方卓利A)基金凈值查詢(005393)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0600 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2874
成立日期：2018-01-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：2.0139億
最近資產：2.11億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：李璇金凌志

近一周南方卓利3個月定開債|南方卓利A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方卓利3個月定開債(005393)基金累計收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	005393	南方卓利3個月定開債	1.0600	1.2874	1.0600	1.2874	0.0000	0.00%
2025-05-22	005393	南方卓利3個月定開債	1.0600	1.2874	1.0598	1.2872	0.0002	0.02%
2025-05-21	005393	南方卓利3個月定開債	1.0598	1.2872	1.0584	1.2858	0.0014	0.13%
2025-05-20	005393	南方卓利3個月定開債	1.0584	1.2858	1.0581	1.2855	0.0003	0.03%
2025-05-19	005393	南方卓利3個月定開債	1.0581	1.2855	1.0578	1.2852	0.0003	0.03%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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