南方卓利3個月定開債(南方卓利A)基金凈值查詢(005393)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2874
- 成立日期：2018-01-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0139億
- 最近資產(chǎn)：2.11億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李璇 金凌志
近一月南方卓利3個月定開債|南方卓利A基金凈值查詢
近一月,南方卓利3個月定開債(005393)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
1.0600 |
1.2874 |
1.0600 |
1.2874 |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
1.0600 |
1.2874 |
1.0598 |
1.2872 |
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| 2025-05-21 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
1.0598 |
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0.13% |
| 2025-05-20 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
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| 2025-05-19 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
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| 2025-05-16 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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南方卓利3個月定開債 |
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| 2025-05-14 |
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南方卓利3個月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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南方卓利3個月定開債 |
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| 2025-05-12 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
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|
| 2025-05-09 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
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| 2025-05-08 |
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南方卓利3個月定開債 |
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1.2854 |
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0.19% |
| 2025-05-07 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
1.0565 |
1.2839 |
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| 2025-04-30 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
1.0564 |
1.2838 |
1.0561 |
1.2835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
1.0561 |
1.2835 |
1.0551 |
1.2825 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
1.0551 |
1.2825 |
1.0546 |
1.2820 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
1.0546 |
1.2820 |
1.0547 |
1.2821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005393 |
南方卓利3個月定開債 |
1.0547 |
1.2821 |
1.0550 |
1.2824 |
-0.0003 |
-0.03% |
