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長安裕盛靈活配置混合A(長安裕盛混合A)基金凈值查詢(005343)

今天最新凈值 0.4923 0.0037 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4897 0.0006 0.1275%
  • 累計凈值：0.4923
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2848億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 袁葦
近一年長安裕盛靈活配置混合A|長安裕盛混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長安裕盛靈活配置混合A(005343)基金累計收益率-10.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4886 0.4886 0.4873 0.4873 0.0013 0.27%
2025-05-19 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4873 0.4873 0.4877 0.4877 -0.0004 -0.08%
2025-05-16 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4877 0.4877 0.4900 0.4900 -0.0023 -0.47%
2025-05-15 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4900 0.4900 0.4999 0.4999 -0.0099 -1.98%
2025-05-14 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4999 0.4999 0.4956 0.4956 0.0043 0.87%
2025-05-13 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4956 0.4956 0.4945 0.4945 0.0011 0.22%
2025-05-12 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4945 0.4945 0.4873 0.4873 0.0072 1.48%
2025-05-09 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4873 0.4873 0.4907 0.4907 -0.0034 -0.69%
2025-05-08 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4907 0.4907 0.4855 0.4855 0.0052 1.07%
2025-05-07 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4855 0.4855 0.4858 0.4858 -0.0003 -0.06%
2025-05-06 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4858 0.4858 0.4776 0.4776 0.0082 1.72%
2025-04-30 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4776 0.4776 0.4760 0.4760 0.0016 0.34%
2025-04-29 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4760 0.4760 0.4749 0.4749 0.0011 0.23%
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2025-04-24 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4867 0.4867 0.4817 0.4817 0.0050 1.04%
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2025-04-22 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4802 0.4802 0.4801 0.4801 0.0001 0.02%
2025-04-21 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4801 0.4801 0.4759 0.4759 0.0042 0.88%
2025-04-18 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4759 0.4759 0.4747 0.4747 0.0012 0.25%
2025-04-17 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4747 0.4747 0.4770 0.4770 -0.0023 -0.48%
2025-04-16 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4770 0.4770 0.4839 0.4839 -0.0069 -1.43%
2025-04-15 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4839 0.4839 0.4859 0.4859 -0.0020 -0.41%
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2025-04-10 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4776 0.4776 0.4704 0.4704 0.0072 1.53%
2025-04-09 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4704 0.4704 0.4678 0.4678 0.0026 0.56%
2025-04-08 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4678 0.4678 0.4708 0.4708 -0.0030 -0.64%
2025-04-07 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4708 0.4708 0.5202 0.5202 -0.0494 -9.50%
2025-04-03 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5202 0.5202 0.5239 0.5239 -0.0037 -0.71%
2025-04-02 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5239 0.5239 0.5256 0.5256 -0.0017 -0.32%
2025-04-01 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5256 0.5256 0.5235 0.5235 0.0021 0.40%
2025-03-31 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5235 0.5235 0.5305 0.5305 -0.0070 -1.32%
2025-03-28 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5305 0.5305 0.5384 0.5384 -0.0079 -1.47%
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2025-03-26 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5418 0.5418 0.5423 0.5423 -0.0005 -0.09%
2025-03-25 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5423 0.5423 0.5412 0.5412 0.0011 0.20%
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2025-03-05 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5512 0.5512 0.5586 0.5586 -0.0074 -1.32%
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2025-02-25 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5474 0.5474 0.5455 0.5455 0.0019 0.35%
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2025-02-21 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5492 0.5492 0.5477 0.5477 0.0015 0.27%
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2025-02-18 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5450 0.5450 0.5494 0.5494 -0.0044 -0.80%
2025-02-17 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5494 0.5494 0.5577 0.5577 -0.0083 -1.49%
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2024-12-18 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5785 0.5785 0.5813 0.5813 -0.0028 -0.48%
2024-12-17 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5813 0.5813 0.5876 0.5876 -0.0063 -1.07%
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2024-12-11 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6051 0.6051 0.6035 0.6035 0.0016 0.27%
2024-12-10 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6035 0.6035 0.6039 0.6039 -0.0004 -0.07%
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2024-12-06 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6104 0.6104 0.6061 0.6061 0.0043 0.71%
2024-12-05 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6061 0.6061 0.6077 0.6077 -0.0016 -0.26%
2024-12-04 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6077 0.6077 0.6161 0.6161 -0.0084 -1.36%
2024-12-03 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6161 0.6161 0.6171 0.6171 -0.0010 -0.16%
2024-12-02 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6171 0.6171 0.6100 0.6100 0.0071 1.16%
2024-11-29 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6100 0.6100 0.6029 0.6029 0.0071 1.18%
2024-11-28 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6029 0.6029 0.6098 0.6098 -0.0069 -1.13%
2024-11-27 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6098 0.6098 0.6006 0.6006 0.0092 1.53%
2024-11-26 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6006 0.6006 0.6225 0.6225 -0.0219 -3.52%
2024-11-25 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6225 0.6225 0.6145 0.6145 0.0080 1.30%
2024-11-22 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6145 0.6145 0.6371 0.6371 -0.0226 -3.55%
2024-11-21 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6371 0.6371 0.6368 0.6368 0.0003 0.05%
2024-11-20 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6368 0.6368 0.6342 0.6342 0.0026 0.41%
2024-11-19 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6342 0.6342 0.5871 0.5871 0.0471 8.02%
2024-11-18 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5871 0.5871 0.5996 0.5996 -0.0125 -2.08%
2024-11-15 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5996 0.5996 0.6287 0.6287 -0.0291 -4.63%
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2024-11-13 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6581 0.6581 0.6463 0.6463 0.0118 1.83%
2024-11-12 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6463 0.6463 0.6212 0.6212 0.0251 4.04%
2024-11-11 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6212 0.6212 0.5885 0.5885 0.0327 5.56%
2024-11-08 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5885 0.5885 0.5927 0.5927 -0.0042 -0.71%
2024-11-07 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5927 0.5927 0.5889 0.5889 0.0038 0.65%
2024-11-06 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5889 0.5889 0.5809 0.5809 0.0080 1.38%
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2024-11-04 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5647 0.5647 0.5638 0.5638 0.0009 0.16%
2024-11-01 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5638 0.5638 0.5539 0.5539 0.0099 1.79%
2024-10-31 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5539 0.5539 0.5431 0.5431 0.0108 1.99%
2024-10-30 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5431 0.5431 0.5550 0.5550 -0.0119 -2.14%
2024-10-29 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5550 0.5550 0.5697 0.5697 -0.0147 -2.58%
2024-10-28 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5697 0.5697 0.5693 0.5693 0.0004 0.07%
2024-10-25 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5693 0.5693 0.5441 0.5441 0.0252 4.63%
2024-10-23 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5596 0.5596 0.5521 0.5521 0.0075 1.36%
2024-10-22 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5521 0.5521 0.5405 0.5405 0.0116 2.15%
2024-10-21 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5405 0.5405 0.5368 0.5368 0.0037 0.69%
2024-10-18 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5368 0.5368 0.5240 0.5240 0.0128 2.44%
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2024-10-16 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5298 0.5298 0.5278 0.5278 0.0020 0.38%
2024-10-15 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5278 0.5278 0.5408 0.5408 -0.0130 -2.40%
2024-10-14 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5408 0.5408 0.5285 0.5285 0.0123 2.33%
2024-10-11 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5285 0.5285 0.5571 0.5571 -0.0286 -5.13%
2024-10-10 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5571 0.5571 0.5632 0.5632 -0.0061 -1.08%
2024-10-09 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5632 0.5632 0.6181 0.6181 -0.0549 -8.88%
2024-10-08 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6181 0.6181 0.5744 0.5744 0.0437 7.61%
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2024-09-23 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4396 0.4396 0.4413 0.4413 -0.0017 -0.39%
2024-09-20 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4413 0.4413 0.4470 0.4470 -0.0057 -1.28%
2024-09-19 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4470 0.4470 0.4420 0.4420 0.0050 1.13%
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2024-09-12 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4597 0.4597 0.4652 0.4652 -0.0055 -1.18%
2024-09-11 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4652 0.4652 0.4435 0.4435 0.0217 4.89%
2024-09-10 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4435 0.4435 0.4450 0.4450 -0.0015 -0.34%
2024-09-09 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4450 0.4450 0.4477 0.4477 -0.0027 -0.60%
2024-09-06 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4477 0.4477 0.4560 0.4560 -0.0083 -1.82%
2024-09-05 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4560 0.4560 0.4535 0.4535 0.0025 0.55%
2024-09-04 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4535 0.4535 0.4557 0.4557 -0.0022 -0.48%
2024-09-03 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4557 0.4557 0.4467 0.4467 0.0090 2.01%
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2024-08-28 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4433 0.4433 0.4422 0.4422 0.0011 0.25%
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2024-08-19 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4463 0.4463 0.4466 0.4466 -0.0003 -0.07%
2024-08-16 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4466 0.4466 0.4488 0.4488 -0.0022 -0.49%
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2024-08-13 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4540 0.4540 0.4490 0.4490 0.0050 1.11%
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2024-08-08 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4572 0.4572 0.4566 0.4566 0.0006 0.13%
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2024-08-06 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4611 0.4611 0.4528 0.4528 0.0083 1.83%
2024-08-05 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4528 0.4528 0.4580 0.4580 -0.0052 -1.14%
2024-08-02 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4580 0.4580 0.4597 0.4597 -0.0017 -0.37%
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2024-07-24 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4433 0.4433 0.4499 0.4499 -0.0066 -1.47%
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2024-05-31 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5251 0.5251 0.5306 0.5306 -0.0055 -1.04%
2024-05-30 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5306 0.5306 0.5332 0.5332 -0.0026 -0.49%
2024-05-29 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5332 0.5332 0.5266 0.5266 0.0066 1.25%
2024-05-28 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5266 0.5266 0.5294 0.5294 -0.0028 -0.53%
2024-05-27 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5294 0.5294 0.5284 0.5284 0.0010 0.19%
2024-05-24 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5284 0.5284 0.5317 0.5317 -0.0033 -0.62%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%