凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華富永鑫A | 1.2441 | 1.62% |
華富永鑫C | 1.2091 | 1.61% |
華富科技動(dòng)能混合A | 1.3560 | 1.00% |
華富健康文娛靈活配置混合A | 0.8995 | 0.66% |
華富恒穩(wěn)純債A | 1.1259 | 0.04% |
華富恒穩(wěn)純債C | 1.1128 | 0.04% |
華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C | 1.0600 | 0.03% |
華富恒欣純債債券A | 1.1255 | 0.03% |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 | 1.0740 | 0.03% |
華富恒盛純債債券A | 1.0745 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 1.0596 | 0.41% |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 1.0690 | 0.40% |
鵬華寧華一年持有期混合A | 1.0410 | 0.28% |
鵬華寧華一年持有期混合C | 1.0242 | 0.28% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2469 | 0.27% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2267 | 0.27% |
鵬華上華一年持有期混合A | 1.0108 | 0.22% |
鑫元安鑫回報(bào)C | 1.1623 | 0.21% |
鑫元安鑫回報(bào)A | 1.1691 | 0.21% |
鵬華上華一年持有期混合C | 0.9888 | 0.21% |