銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式基金凈值查詢(005286)
今天最新凈值
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0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3184
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：28.9111億
- 最近資產(chǎn)：29.55億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：瞿燦 吳文明 闞磊
近半年銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式(005286)基金累計(jì)收益率1.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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1.3185 |
1.0343 |
1.3184 |
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| 2025-05-22 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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1.0341 |
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| 2025-05-21 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
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銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
005286 |
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| 2025-05-12 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
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銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
005286 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
005286 |
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| 2025-04-25 |
005286 |
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| 2025-04-24 |
005286 |
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| 2025-04-23 |
005286 |
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-0.06% |
| 2025-04-22 |
005286 |
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| 2025-04-18 |
005286 |
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1.0303 |
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| 2025-04-17 |
005286 |
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| 2025-04-16 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-04-15 |
005286 |
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| 2025-04-14 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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1.0304 |
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005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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005286 |
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005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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1.0303 |
1.3144 |
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005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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-0.10% |
| 2025-04-07 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0313 |
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| 2025-04-03 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-01 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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1.0251 |
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| 2025-03-31 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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1.3087 |
1.0245 |
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| 2025-03-26 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0245 |
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| 2025-03-25 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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0.08% |
| 2025-03-24 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0232 |
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| 2025-03-21 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0227 |
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0.06% |
| 2025-03-20 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0221 |
1.3062 |
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0.14% |
| 2025-03-19 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-18 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0200 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0196 |
1.3037 |
1.0205 |
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-0.09% |
| 2025-03-14 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0205 |
1.3046 |
1.0198 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0198 |
1.3039 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0190 |
1.3031 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0183 |
1.3024 |
1.0198 |
1.3039 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0198 |
1.3039 |
1.0203 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0203 |
1.3044 |
1.0222 |
1.3063 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0222 |
1.3063 |
1.0228 |
1.3069 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0228 |
1.3069 |
1.0227 |
1.3068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0227 |
1.3068 |
1.0225 |
1.3066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0225 |
1.3066 |
1.0218 |
1.3059 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0218 |
1.3059 |
1.0217 |
1.3058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0217 |
1.3058 |
1.0225 |
1.3066 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0225 |
1.3066 |
1.0224 |
1.3065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0224 |
1.3065 |
1.0229 |
1.3070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0229 |
1.3070 |
1.0241 |
1.3082 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0241 |
1.3082 |
1.0252 |
1.3093 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0252 |
1.3093 |
1.0262 |
1.3103 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0262 |
1.3103 |
1.0262 |
1.3103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0262 |
1.3103 |
1.0272 |
1.3113 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0272 |
1.3113 |
1.0280 |
1.3121 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0280 |
1.3121 |
1.0287 |
1.3128 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0287 |
1.3128 |
1.0288 |
1.3129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0288 |
1.3129 |
1.0288 |
1.3129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0288 |
1.3129 |
1.0289 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0289 |
1.3130 |
1.0295 |
1.3136 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0295 |
1.3136 |
1.0291 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0291 |
1.3132 |
1.0284 |
1.3125 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0284 |
1.3125 |
1.0278 |
1.3119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0278 |
1.3119 |
1.0267 |
1.3108 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0274 |
1.3115 |
1.0270 |
1.3111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0280 |
1.3121 |
1.0277 |
1.3118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0277 |
1.3118 |
1.0286 |
1.3127 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0286 |
1.3127 |
1.0290 |
1.3131 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0290 |
1.3131 |
1.0297 |
1.3138 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0297 |
1.3138 |
1.0299 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0299 |
1.3140 |
1.0303 |
1.3144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0303 |
1.3144 |
1.0300 |
1.3141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0300 |
1.3141 |
1.0294 |
1.3135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0294 |
1.3135 |
1.0280 |
1.3121 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0280 |
1.3121 |
1.0267 |
1.3108 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0405 |
1.3096 |
1.0406 |
1.3097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0406 |
1.3097 |
1.0410 |
1.3101 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0410 |
1.3101 |
1.0411 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0411 |
1.3102 |
1.0407 |
1.3098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0407 |
1.3098 |
1.0398 |
1.3089 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0398 |
1.3089 |
1.0400 |
1.3091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0400 |
1.3091 |
1.0405 |
1.3096 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0405 |
1.3096 |
1.0410 |
1.3101 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0410 |
1.3101 |
1.0401 |
1.3092 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0401 |
1.3092 |
1.0389 |
1.3080 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0389 |
1.3080 |
1.0385 |
1.3076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0385 |
1.3076 |
1.0386 |
1.3077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0386 |
1.3077 |
1.0367 |
1.3058 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0367 |
1.3058 |
1.0364 |
1.3055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0364 |
1.3055 |
1.0362 |
1.3053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0362 |
1.3053 |
1.0359 |
1.3050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0359 |
1.3050 |
1.0349 |
1.3040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0349 |
1.3040 |
1.0348 |
1.3039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0348 |
1.3039 |
1.0325 |
1.3016 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0325 |
1.3016 |
1.0317 |
1.3008 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0317 |
1.3008 |
1.0314 |
1.3005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0314 |
1.3005 |
1.0311 |
1.3002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0311 |
1.3002 |
1.0308 |
1.2999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
005286 |
銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式 |
1.0308 |
1.2999 |
1.0302 |
1.2993 |
0.0006 |
0.06% |
