銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C(銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(005261)
今天最新凈值
1.4960
0.0050 0.3400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4795
-0.0073 -0.4904%
- 累計凈值：1.4960
- 成立日期：2017-12-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1869億
- 最近資產(chǎn)：0.27億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：張凱 馬君 李宜璇 楊騰
近一月銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C|銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C(005261)基金累計收益率4.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4995 |
1.4995 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4933 |
1.4933 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0193 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0108 |
-0.73% |
|
|
| 2025-05-08 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0078 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0269 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
005261 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0076 |
-0.52% |
