國泰可轉債債券基金凈值查詢(005246)
今天最新凈值
1.4441
0.0003 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4433
-0.0008 -0.0555%
- 累計凈值：1.4441
- 成立日期：2017-12-28
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.6709億
- 最近資產(chǎn)：0.88億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：劉波 李海
近一月,國泰可轉債債券(005246)基金累計收益率3.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4438 |
1.4438 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4382 |
1.4382 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4484 |
1.4484 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4485 |
1.4485 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0164 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0078 |
-0.54% |
|
|
| 2025-05-08 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4419 |
1.4419 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0133 |
0.93% |
| 2025-05-07 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4286 |
1.4286 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0220 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.3955 |
1.3955 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0172 |
-1.22% |
| 2025-04-25 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4127 |
1.4127 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0076 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4051 |
1.4051 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2025-04-23 |
005246 |
國泰可轉債債券 |
1.4181 |
1.4181 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0180 |
1.29% |
