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山證資管改革精選混合(山西證券改革精選混合)基金凈值查詢(005226)

今天最新凈值 1.0974 0.0029 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0827 -0.0084 -0.7661%
  • 累計(jì)凈值：1.0974
  • 成立日期：2018-01-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2770億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：李惟愚 劉俊清 嚴(yán)撼
近一周山證資管改革精選混合|山西證券改革精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,山證資管改革精選混合(005226)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005226 山證資管改革精選混合 1.0911 1.0911 1.0974 1.0974 -0.0063 -0.57%
2025-05-21 005226 山證資管改革精選混合 1.0974 1.0974 1.0945 1.0945 0.0029 0.26%
2025-05-20 005226 山證資管改革精選混合 1.0945 1.0945 1.0911 1.0911 0.0034 0.31%
2025-05-19 005226 山證資管改革精選混合 1.0911 1.0911 1.0879 1.0879 0.0032 0.29%
2025-05-16 005226 山證資管改革精選混合 1.0879 1.0879 1.0892 1.0892 -0.0013 -0.12%