山證資管改革精選混合(山西證券改革精選混合)基金凈值查詢(005226)
今天最新凈值
1.0974
0.0029 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0827
-0.0084 -0.7661%
- 累計(jì)凈值：1.0974
- 成立日期：2018-01-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2770億
- 最近資產(chǎn)：0.32億
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：李惟愚 劉俊清 嚴(yán)撼
近一月山證資管改革精選混合|山西證券改革精選混合基金凈值查詢
近一月,山證資管改革精選混合(005226)基金累計(jì)收益率3.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0879 |
1.0879 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0086 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-23 |
005226 |
山證資管改革精選混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0023 |
0.22% |
