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宏利全能混合(FOF)C(泰達(dá)宏利全能混合(FOF)C)基金凈值查詢(005222)

今天最新凈值 1.2471 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2471
  • 成立日期：2017-11-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2436億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍 張軒
近一年宏利全能混合(FOF)C|泰達(dá)宏利全能混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利全能混合(FOF)C(005222)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2482 1.2482 1.2471 1.2471 0.0011 0.09%
2025-05-20 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2471 1.2471 1.2467 1.2467 0.0004 0.03%
2025-05-19 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2467 1.2467 1.2461 1.2461 0.0006 0.05%
2025-05-16 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2461 1.2461 1.2456 1.2456 0.0005 0.04%
2025-05-15 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2456 1.2456 1.2468 1.2468 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2468 1.2468 1.2476 1.2476 -0.0008 -0.06%
2025-05-13 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2476 1.2476 1.2484 1.2484 -0.0008 -0.06%
2025-05-12 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2484 1.2484 1.2498 1.2498 -0.0014 -0.11%
2025-05-09 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2498 1.2498 1.2495 1.2495 0.0003 0.02%
2025-05-08 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2495 1.2495 1.2494 1.2494 0.0001 0.01%
2025-05-07 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2494 1.2494 1.2493 1.2493 0.0001 0.01%
2025-05-06 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2493 1.2493 1.2494 1.2494 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2494 1.2494 1.2494 1.2494 0.0000 0.00%
2025-04-29 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2494 1.2494 1.2478 1.2478 0.0016 0.13%
2025-04-28 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2478 1.2478 1.2477 1.2477 0.0001 0.01%
2025-04-25 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2477 1.2477 1.2469 1.2469 0.0008 0.06%
2025-04-24 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2469 1.2469 1.2463 1.2463 0.0006 0.05%
2025-04-23 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2463 1.2463 1.2476 1.2476 -0.0013 -0.10%
2025-04-22 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2476 1.2476 1.2462 1.2462 0.0014 0.11%
2025-04-21 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2462 1.2462 1.2464 1.2464 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2464 1.2464 1.2465 1.2465 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2465 1.2465 1.2468 1.2468 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2468 1.2468 1.2458 1.2458 0.0010 0.08%
2025-04-15 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2458 1.2458 1.2451 1.2451 0.0007 0.06%
2025-04-14 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2451 1.2451 1.2435 1.2435 0.0016 0.13%
2025-04-11 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2435 1.2435 1.2443 1.2443 -0.0008 -0.06%
2025-04-10 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2443 1.2443 1.2428 1.2428 0.0015 0.12%
2025-04-09 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2428 1.2428 1.2446 1.2446 -0.0018 -0.14%
2025-04-08 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2446 1.2446 1.2460 1.2460 -0.0014 -0.11%
2025-04-07 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2460 1.2460 1.2495 1.2495 -0.0035 -0.28%
2025-04-03 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2495 1.2495 1.2453 1.2453 0.0042 0.34%
2025-04-02 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2453 1.2453 1.2441 1.2441 0.0012 0.10%
2025-04-01 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2441 1.2441 1.2431 1.2431 0.0010 0.08%
2025-03-31 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2431 1.2431 1.2425 1.2425 0.0006 0.05%
2025-03-28 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2425 1.2425 1.2416 1.2416 0.0009 0.07%
2025-03-27 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2416 1.2416 1.2418 1.2418 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2418 1.2418 1.2419 1.2419 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2419 1.2419 1.2409 1.2409 0.0010 0.08%
2025-03-24 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2409 1.2409 1.2417 1.2417 -0.0008 -0.06%
2025-03-21 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2417 1.2417 1.2424 1.2424 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2424 1.2424 1.2400 1.2400 0.0024 0.19%
2025-03-19 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.08%
2025-03-18 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2390 1.2390 1.2379 1.2379 0.0011 0.09%
2025-03-17 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2379 1.2379 1.2393 1.2393 -0.0014 -0.11%
2025-03-14 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2393 1.2393 1.2395 1.2395 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2395 1.2395 1.2384 1.2384 0.0011 0.09%
2025-03-12 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2384 1.2384 1.2389 1.2389 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2389 1.2389 1.2414 1.2414 -0.0025 -0.20%
2025-03-10 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2414 1.2414 1.2399 1.2399 0.0015 0.12%
2025-03-07 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2399 1.2399 1.2415 1.2415 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2415 1.2415 1.2423 1.2423 -0.0008 -0.06%
2025-03-05 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2423 1.2423 1.2425 1.2425 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2425 1.2425 1.2434 1.2434 -0.0009 -0.07%
2025-03-03 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2434 1.2434 1.2422 1.2422 0.0012 0.10%
2025-02-28 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2422 1.2422 1.2412 1.2412 0.0010 0.08%
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2025-02-26 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2417 1.2417 1.2397 1.2397 0.0020 0.16%
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2025-02-24 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2372 1.2372 1.2374 1.2374 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2374 1.2374 1.2356 1.2356 0.0018 0.15%
2025-02-20 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2356 1.2356 1.2348 1.2348 0.0008 0.06%
2025-02-19 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2348 1.2348 1.2347 1.2347 0.0001 0.01%
2025-02-18 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2347 1.2347 1.2355 1.2355 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2355 1.2355 1.2359 1.2359 -0.0004 -0.03%
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2025-02-13 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2342 1.2342 1.2320 1.2320 0.0022 0.18%
2025-02-12 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2320 1.2320 1.2335 1.2335 -0.0015 -0.12%
2025-02-11 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2335 1.2335 1.2341 1.2341 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2341 1.2341 1.2337 1.2337 0.0004 0.03%
2025-02-07 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2337 1.2337 1.2342 1.2342 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2342 1.2342 1.2340 1.2340 0.0002 0.02%
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2025-01-27 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2302 1.2302 1.2274 1.2274 0.0028 0.23%
2025-01-24 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2274 1.2274 1.2265 1.2265 0.0009 0.07%
2025-01-23 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2265 1.2265 1.2272 1.2272 -0.0007 -0.06%
2025-01-20 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2280 1.2280 1.2279 1.2279 0.0001 0.01%
2025-01-10 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2249 1.2249 1.2265 1.2265 -0.0016 -0.13%
2025-01-09 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2265 1.2265 1.2268 1.2268 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2268 1.2268 1.2272 1.2272 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2272 1.2272 1.2283 1.2283 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2283 1.2283 1.2286 1.2286 -0.0003 -0.02%
2025-01-03 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2286 1.2286 1.2285 1.2285 0.0001 0.01%
2025-01-02 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2285 1.2285 1.2279 1.2279 0.0006 0.05%
2024-12-31 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2279 1.2279 1.2283 1.2283 -0.0004 -0.03%
2024-12-30 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2283 1.2283 1.2269 1.2269 0.0014 0.11%
2024-12-27 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2269 1.2269 1.2268 1.2268 0.0001 0.01%
2024-12-24 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2270 1.2270 1.2269 1.2269 0.0001 0.01%
2024-12-23 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2269 1.2269 1.2277 1.2277 -0.0008 -0.07%
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2024-12-19 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2266 1.2266 1.2279 1.2279 -0.0013 -0.11%
2024-12-18 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2279 1.2279 1.2298 1.2298 -0.0019 -0.15%
2024-12-17 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2298 1.2298 1.2301 1.2301 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2301 1.2301 1.2297 1.2297 0.0004 0.03%
2024-12-13 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2297 1.2297 1.2301 1.2301 -0.0004 -0.03%
2024-12-12 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2301 1.2301 1.2307 1.2307 -0.0006 -0.05%
2024-12-11 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2307 1.2307 1.2318 1.2318 -0.0011 -0.09%
2024-12-10 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2318 1.2318 1.2312 1.2312 0.0006 0.05%
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2024-12-06 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2310 1.2310 1.2307 1.2307 0.0003 0.02%
2024-12-05 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2307 1.2307 1.2309 1.2309 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2309 1.2309 1.2302 1.2302 0.0007 0.06%
2024-12-03 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2302 1.2302 1.2296 1.2296 0.0006 0.05%
2024-12-02 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2296 1.2296 1.2289 1.2289 0.0007 0.06%
2024-11-29 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2289 1.2289 1.2274 1.2274 0.0015 0.12%
2024-11-28 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2274 1.2274 1.2277 1.2277 -0.0003 -0.02%
2024-11-27 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2277 1.2277 1.2264 1.2264 0.0013 0.11%
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2024-06-12 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2160 1.2160 1.2145 1.2145 0.0015 0.12%
2024-06-11 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2145 1.2145 1.2141 1.2141 0.0004 0.03%
2024-06-07 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2141 1.2141 1.2161 1.2161 -0.0020 -0.16%
2024-06-06 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2161 1.2161 1.2160 1.2160 0.0001 0.01%
2024-06-05 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2160 1.2160 1.2151 1.2151 0.0009 0.07%
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2024-06-03 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2139 1.2139 1.2120 1.2120 0.0019 0.16%
2024-05-31 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2120 1.2120 1.2113 1.2113 0.0007 0.06%
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2024-05-29 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2103 1.2103 1.2113 1.2113 -0.0010 -0.08%
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2024-05-27 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2122 1.2122 1.2122 1.2122 0.0000 0.00%
2024-05-24 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2122 1.2122 1.2121 1.2121 0.0001 0.01%