宏利全能混合(FOF)C(泰達(dá)宏利全能混合(FOF)C)基金凈值查詢(005222)

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今天最新凈值 1.2471 0.0004 0.0300% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2471
成立日期：2017-11-02
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：7.2436億
最近資產(chǎn)：0.66億元
基金公司：泰達(dá)宏利基金
基金經(jīng)理：張曉龍張軒

近一季宏利全能混合(FOF)C|泰達(dá)宏利全能混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,宏利全能混合(FOF)C(005222)基金累計(jì)收益率0.93%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2482	1.2482	1.2471	1.2471	0.0011	0.09%
2025-05-20	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2471	1.2471	1.2467	1.2467	0.0004	0.03%
2025-05-19	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2467	1.2467	1.2461	1.2461	0.0006	0.05%
2025-05-16	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2461	1.2461	1.2456	1.2456	0.0005	0.04%
2025-05-15	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2456	1.2456	1.2468	1.2468	-0.0012	-0.10%
2025-05-14	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2468	1.2468	1.2476	1.2476	-0.0008	-0.06%
2025-05-13	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2476	1.2476	1.2484	1.2484	-0.0008	-0.06%
2025-05-12	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2484	1.2484	1.2498	1.2498	-0.0014	-0.11%
2025-05-09	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2498	1.2498	1.2495	1.2495	0.0003	0.02%
2025-05-08	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2495	1.2495	1.2494	1.2494	0.0001	0.01%

2025-05-07	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2494	1.2494	1.2493	1.2493	0.0001	0.01%
2025-05-06	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2493	1.2493	1.2494	1.2494	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2494	1.2494	1.2494	1.2494	0.0000	0.00%
2025-04-29	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2494	1.2494	1.2478	1.2478	0.0016	0.13%
2025-04-28	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2478	1.2478	1.2477	1.2477	0.0001	0.01%
2025-04-25	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2477	1.2477	1.2469	1.2469	0.0008	0.06%
2025-04-24	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2469	1.2469	1.2463	1.2463	0.0006	0.05%
2025-04-23	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2463	1.2463	1.2476	1.2476	-0.0013	-0.10%
2025-04-22	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2476	1.2476	1.2462	1.2462	0.0014	0.11%
2025-04-21	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2462	1.2462	1.2464	1.2464	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2464	1.2464	1.2465	1.2465	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2465	1.2465	1.2468	1.2468	-0.0003	-0.02%
2025-04-16	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2468	1.2468	1.2458	1.2458	0.0010	0.08%
2025-04-15	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2458	1.2458	1.2451	1.2451	0.0007	0.06%
2025-04-14	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2435	1.2435	0.0016	0.13%

2025-04-11	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2435	1.2435	1.2443	1.2443	-0.0008	-0.06%
2025-04-10	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2443	1.2443	1.2428	1.2428	0.0015	0.12%
2025-04-09	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2428	1.2428	1.2446	1.2446	-0.0018	-0.14%
2025-04-08	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2446	1.2446	1.2460	1.2460	-0.0014	-0.11%
2025-04-07	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2460	1.2460	1.2495	1.2495	-0.0035	-0.28%
2025-04-03	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2495	1.2495	1.2453	1.2453	0.0042	0.34%
2025-04-02	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2453	1.2453	1.2441	1.2441	0.0012	0.10%
2025-04-01	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2441	1.2441	1.2431	1.2431	0.0010	0.08%
2025-03-31	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2431	1.2431	1.2425	1.2425	0.0006	0.05%
2025-03-28	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2425	1.2425	1.2416	1.2416	0.0009	0.07%
2025-03-27	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2416	1.2416	1.2418	1.2418	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2418	1.2418	1.2419	1.2419	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2419	1.2419	1.2409	1.2409	0.0010	0.08%
2025-03-24	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2409	1.2409	1.2417	1.2417	-0.0008	-0.06%
2025-03-21	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2417	1.2417	1.2424	1.2424	-0.0007	-0.06%
2025-03-20	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2424	1.2424	1.2400	1.2400	0.0024	0.19%
2025-03-19	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2400	1.2400	1.2390	1.2390	0.0010	0.08%
2025-03-18	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2390	1.2390	1.2379	1.2379	0.0011	0.09%
2025-03-17	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2379	1.2379	1.2393	1.2393	-0.0014	-0.11%
2025-03-14	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2393	1.2393	1.2395	1.2395	-0.0002	-0.02%
2025-03-13	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2395	1.2395	1.2384	1.2384	0.0011	0.09%
2025-03-12	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2384	1.2384	1.2389	1.2389	-0.0005	-0.04%
2025-03-11	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2414	1.2414	-0.0025	-0.20%
2025-03-10	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2414	1.2414	1.2399	1.2399	0.0015	0.12%
2025-03-07	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2399	1.2399	1.2415	1.2415	-0.0016	-0.13%
2025-03-06	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2415	1.2415	1.2423	1.2423	-0.0008	-0.06%
2025-03-05	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2423	1.2423	1.2425	1.2425	-0.0002	-0.02%
2025-03-04	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2425	1.2425	1.2434	1.2434	-0.0009	-0.07%
2025-03-03	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2434	1.2434	1.2422	1.2422	0.0012	0.10%
2025-02-28	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2422	1.2422	1.2412	1.2412	0.0010	0.08%
2025-02-27	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2412	1.2412	1.2417	1.2417	-0.0005	-0.04%
2025-02-26	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2417	1.2417	1.2397	1.2397	0.0020	0.16%
2025-02-25	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2397	1.2397	1.2372	1.2372	0.0025	0.20%
2025-02-24	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2372	1.2372	1.2374	1.2374	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

泰達(dá)宏利基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
宏利紅利先鋒混合A	0.8910	0.34%
宏利溢利債券A	1.0197	0.04%
宏利溢利債券C	1.0289	0.03%
宏利匯利債券A	1.3248	0.02%
宏利匯利債券C	1.1592	0.02%
宏利純利債券C	1.0384	0.02%
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式	1.0237	0.02%
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式	1.0460	0.02%
宏利淘利債券B	1.0602	0.01%
宏利純利債券A	1.0545	0.01%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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