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宏利全能混合(FOF)C(泰達(dá)宏利全能混合(FOF)C)基金凈值查詢(005222)

今天最新凈值 1.2471 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2471
  • 成立日期：2017-11-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2436億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張曉龍 張軒
近一月宏利全能混合(FOF)C|泰達(dá)宏利全能混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利全能混合(FOF)C(005222)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2482 1.2482 1.2471 1.2471 0.0011 0.09%
2025-05-20 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2471 1.2471 1.2467 1.2467 0.0004 0.03%
2025-05-19 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2467 1.2467 1.2461 1.2461 0.0006 0.05%
2025-05-16 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2461 1.2461 1.2456 1.2456 0.0005 0.04%
2025-05-15 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2456 1.2456 1.2468 1.2468 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2468 1.2468 1.2476 1.2476 -0.0008 -0.06%
2025-05-13 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2476 1.2476 1.2484 1.2484 -0.0008 -0.06%
2025-05-12 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2484 1.2484 1.2498 1.2498 -0.0014 -0.11%
2025-05-09 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2498 1.2498 1.2495 1.2495 0.0003 0.02%
2025-05-08 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2495 1.2495 1.2494 1.2494 0.0001 0.01%
2025-05-07 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2494 1.2494 1.2493 1.2493 0.0001 0.01%
2025-05-06 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2493 1.2493 1.2494 1.2494 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2494 1.2494 1.2494 1.2494 0.0000 0.00%
2025-04-29 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2494 1.2494 1.2478 1.2478 0.0016 0.13%
2025-04-28 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2478 1.2478 1.2477 1.2477 0.0001 0.01%
2025-04-25 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2477 1.2477 1.2469 1.2469 0.0008 0.06%
2025-04-24 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2469 1.2469 1.2463 1.2463 0.0006 0.05%