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國壽安保安裕純債半年定開債(國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(005208)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0350 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3369
成立日期：2017-11-14
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：48.6540億
最近資產(chǎn)：49.34億
基金公司：國壽安保基金
基金經(jīng)理：黃力董瑞倩

近一周國壽安保安裕純債半年定開債|國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保安裕純債半年定開債(005208)基金累計收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	005208	國壽安保安裕純債半年定開債	1.0352	1.3371	1.0350	1.3369	0.0002	0.02%
2025-05-22	005208	國壽安保安裕純債半年定開債	1.0350	1.3369	1.0348	1.3367	0.0002	0.02%
2025-05-21	005208	國壽安保安裕純債半年定開債	1.0348	1.3367	1.0346	1.3365	0.0002	0.02%
2025-05-20	005208	國壽安保安裕純債半年定開債	1.0346	1.3365	1.0343	1.3362	0.0003	0.03%
2025-05-19	005208	國壽安保安裕純債半年定開債	1.0343	1.3362	1.0340	1.3359	0.0003	0.03%

標簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學混合A	0.9659	0.73%
國壽安保健康科學混合C	0.9423	0.72%
國壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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