國(guó)壽安保安裕純債半年定開債(國(guó)壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(005208)
今天最新凈值
1.0350
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3369
- 成立日期：2017-11-14
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：48.6540億
- 最近資產(chǎn)：49.34億
- 基金公司：國(guó)壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：黃力 董瑞倩
近一月國(guó)壽安保安裕純債半年定開債|國(guó)壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,國(guó)壽安保安裕純債半年定開債(005208)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0352 |
1.3371 |
1.0350 |
1.3369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0350 |
1.3369 |
1.0348 |
1.3367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0348 |
1.3367 |
1.0346 |
1.3365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0346 |
1.3365 |
1.0343 |
1.3362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0343 |
1.3362 |
1.0340 |
1.3359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0340 |
1.3359 |
1.0341 |
1.3360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0341 |
1.3360 |
1.0340 |
1.3359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0340 |
1.3359 |
1.0338 |
1.3357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0338 |
1.3357 |
1.0333 |
1.3352 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0333 |
1.3352 |
1.0334 |
1.3353 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0334 |
1.3353 |
1.0328 |
1.3347 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0328 |
1.3347 |
1.0321 |
1.3340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0321 |
1.3340 |
1.0318 |
1.3337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0318 |
1.3337 |
1.0315 |
1.3334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0315 |
1.3334 |
1.0313 |
1.3332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0313 |
1.3332 |
1.0309 |
1.3328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0309 |
1.3328 |
1.0307 |
1.3326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0307 |
1.3326 |
1.0308 |
1.3327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005208 |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債 |
1.0308 |
1.3327 |
1.0310 |
1.3329 |
-0.0002 |
-0.02% |
