浦銀安盛普瑞純債C(浦銀普瑞C)基金凈值查詢(xún)(005201)
今天最新凈值
1.0301
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1572
- 成立日期：2018-12-13
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.5726億
- 最近資產(chǎn)：29.96億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一月浦銀安盛普瑞純債C|浦銀普瑞C基金凈值查詢(xún)
近一月,浦銀安盛普瑞純債C(005201)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005201 |
浦銀安盛普瑞純債C |
1.0305 |
1.1576 |
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| 2025-05-21 |
005201 |
浦銀安盛普瑞純債C |
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| 2025-05-20 |
005201 |
浦銀安盛普瑞純債C |
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| 2025-05-19 |
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浦銀安盛普瑞純債C |
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| 2025-05-16 |
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浦銀安盛普瑞純債C |
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| 2025-05-15 |
005201 |
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| 2025-05-14 |
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浦銀安盛普瑞純債C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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浦銀安盛普瑞純債C |
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| 2025-04-25 |
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1.0273 |
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| 2025-04-24 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
005201 |
浦銀安盛普瑞純債C |
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1.1545 |
1.0277 |
1.1548 |
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-0.03% |
