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浦銀安盛普瑞純債C(浦銀普瑞C)基金凈值查詢(005201)

今天最新凈值 1.0301 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1572
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5726億
  • 最近資產(chǎn)：29.96億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一周浦銀安盛普瑞純債C|浦銀普瑞C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛普瑞純債C(005201)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0305 1.1576 1.0301 1.1572 0.0004 0.04%
2025-05-21 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0301 1.1572 1.0298 1.1569 0.0003 0.03%
2025-05-20 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0298 1.1569 1.0297 1.1568 0.0001 0.01%
2025-05-19 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0297 1.1568 1.0293 1.1564 0.0004 0.04%
2025-05-16 005201 浦銀安盛普瑞純債C 1.0293 1.1564 1.0296 1.1567 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%