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浦銀安盛普瑞純債C(浦銀普瑞C)(005201)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0305 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1576
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5726億
  • 最近資產(chǎn)：29.96億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0150元