泰康安悅純債3月定開(kāi)債券基金凈值查詢(005172)
今天最新凈值
1.0943
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3506
- 成立日期：2017-11-01
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：26.2836億
- 最近資產(chǎn)：6.64億元
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：任翀 黃鐘
近半年泰康安悅純債3月定開(kāi)債券基金凈值查詢
近半年,泰康安悅純債3月定開(kāi)債券(005172)基金累計(jì)收益率2.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0962 |
1.3525 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0943 |
1.3506 |
1.0944 |
1.3507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0944 |
1.3507 |
1.0918 |
1.3481 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0918 |
1.3481 |
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1.3461 |
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| 2025-04-25 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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1.3461 |
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1.3472 |
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| 2025-04-18 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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| 2025-04-11 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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1.3468 |
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| 2025-04-03 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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| 2025-03-28 |
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泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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1.3448 |
1.0865 |
1.3428 |
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| 2025-03-21 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0865 |
1.3428 |
1.0848 |
1.3411 |
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|
|
| 2025-03-14 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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| 2025-03-07 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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| 2025-02-28 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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| 2025-02-27 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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| 2025-02-26 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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| 2025-02-25 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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| 2025-02-24 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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1.3434 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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1.3434 |
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1.3443 |
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| 2025-02-20 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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1.3451 |
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-0.07% |
| 2025-02-19 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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0.06% |
| 2025-02-18 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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| 2025-02-17 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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1.3458 |
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-0.05% |
| 2025-02-14 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0895 |
1.3458 |
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0.0000 |
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| 2025-02-07 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
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0.17% |
| 2025-01-27 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0888 |
1.3451 |
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1.3439 |
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0.11% |
|
|
| 2025-01-17 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0875 |
1.3438 |
1.0880 |
1.3443 |
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-0.05% |
| 2025-01-10 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0880 |
1.3443 |
1.0891 |
1.3454 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0891 |
1.3454 |
1.0872 |
1.3435 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0872 |
1.3435 |
1.0855 |
1.3418 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0848 |
1.3411 |
1.0845 |
1.3408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0845 |
1.3408 |
1.0812 |
1.3375 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0812 |
1.3375 |
1.0774 |
1.3337 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 |
1.0774 |
1.3337 |
1.0736 |
1.3299 |
0.0038 |
0.35% |
