前海開源弘豐債券C(前海開源潤鑫混合C)基金凈值查詢(005139)
今天最新凈值
1.0206
0.0010 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0198
-0.0006 -0.0594%
- 累計凈值：1.5106
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4864億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：史延 田維 林漢耀
近一月前海開源弘豐債券C|前海開源潤鑫混合C基金凈值查詢
近一月,前海開源弘豐債券C(005139)基金累計收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0204 |
1.5104 |
1.0206 |
1.5106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0206 |
1.5106 |
1.0196 |
1.5096 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0196 |
1.5096 |
1.0181 |
1.5081 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0181 |
1.5081 |
1.0178 |
1.5078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0178 |
1.5078 |
1.0186 |
1.5086 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0186 |
1.5086 |
1.0193 |
1.5093 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0193 |
1.5093 |
1.0185 |
1.5085 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0185 |
1.5085 |
1.0181 |
1.5081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0181 |
1.5081 |
1.0182 |
1.5082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0182 |
1.5082 |
1.0170 |
1.5070 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0170 |
1.5070 |
1.0162 |
1.5062 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0162 |
1.5062 |
1.0153 |
1.5053 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0153 |
1.5053 |
1.0146 |
1.5046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0146 |
1.5046 |
1.0157 |
1.5057 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0157 |
1.5057 |
1.0152 |
1.5052 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0152 |
1.5052 |
1.0136 |
1.5036 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0136 |
1.5036 |
1.0134 |
1.5034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0134 |
1.5034 |
1.0130 |
1.5030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
005139 |
前海開源弘豐債券C |
1.0130 |
1.5030 |
1.0136 |
1.5036 |
-0.0006 |
-0.06% |
