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華安幸福生活混合A(華安幸福生活混合)基金凈值查詢(005136)

今天最新凈值 1.7956 0.0108 0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7699 -0.0257 -1.4336%
  • 累計(jì)凈值：1.7956
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4422億
  • 最近資產(chǎn)：5.43億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：崔瑩 孔濤
近一周華安幸福生活混合A|華安幸福生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安幸福生活混合A(005136)基金累計(jì)收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005136 華安幸福生活混合A 1.7761 1.7761 1.7956 1.7956 -0.0195 -1.09%
2025-05-21 005136 華安幸福生活混合A 1.7956 1.7956 1.7848 1.7848 0.0108 0.61%
2025-05-20 005136 華安幸福生活混合A 1.7848 1.7848 1.7593 1.7593 0.0255 1.45%
2025-05-19 005136 華安幸福生活混合A 1.7593 1.7593 1.7474 1.7474 0.0119 0.68%
2025-05-16 005136 華安幸福生活混合A 1.7474 1.7474 1.7407 1.7407 0.0067 0.38%