華安幸福生活混合A(華安幸福生活混合)基金凈值查詢(005136)
今天最新凈值
1.7956
0.0108 0.6100%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.7699
-0.0257 -1.4336%
- 累計凈值：1.7956
- 成立日期：2017-10-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.4422億
- 最近資產(chǎn)：5.43億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：崔瑩 孔濤
近一月華安幸福生活混合A|華安幸福生活混合基金凈值查詢
近一月,華安幸福生活混合A(005136)基金累計收益率7.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7956 |
1.7956 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0108 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7848 |
1.7848 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0255 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7593 |
1.7593 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0119 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7474 |
1.7474 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7407 |
1.7407 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7577 |
1.7577 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7581 |
1.7581 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7563 |
1.7563 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0259 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7304 |
1.7304 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0084 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7388 |
1.7388 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7391 |
1.7391 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0063 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7328 |
1.7328 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0399 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.6929 |
1.6929 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0083 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.6846 |
1.6846 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0149 |
0.89% |
| 2025-04-28 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.6697 |
1.6697 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.6802 |
1.6802 |
1.6738 |
1.6738 |
0.0064 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.6738 |
1.6738 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0033 |
0.20% |
