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華安幸福生活混合A(華安幸福生活混合)基金凈值查詢(005136)

今天最新凈值 1.7761 -0.0195 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7771 0.0010 0.0588%
  • 累計(jì)凈值：1.7761
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4422億
  • 最近資產(chǎn)：7.06億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：崔瑩 孔濤
近一年華安幸福生活混合A|華安幸福生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安幸福生活混合A(005136)基金累計(jì)收益率-12.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005136 華安幸福生活混合A 1.7640 1.7640 1.7761 1.7761 -0.0121 -0.68%
2025-05-22 005136 華安幸福生活混合A 1.7761 1.7761 1.7956 1.7956 -0.0195 -1.09%
2025-05-21 005136 華安幸福生活混合A 1.7956 1.7956 1.7848 1.7848 0.0108 0.61%
2025-05-20 005136 華安幸福生活混合A 1.7848 1.7848 1.7593 1.7593 0.0255 1.45%
2025-05-19 005136 華安幸福生活混合A 1.7593 1.7593 1.7474 1.7474 0.0119 0.68%
2025-05-16 005136 華安幸福生活混合A 1.7474 1.7474 1.7407 1.7407 0.0067 0.38%
2025-05-15 005136 華安幸福生活混合A 1.7407 1.7407 1.7577 1.7577 -0.0170 -0.97%
2025-05-14 005136 華安幸福生活混合A 1.7577 1.7577 1.7581 1.7581 -0.0004 -0.02%
2025-05-13 005136 華安幸福生活混合A 1.7581 1.7581 1.7563 1.7563 0.0018 0.10%
2025-05-12 005136 華安幸福生活混合A 1.7563 1.7563 1.7304 1.7304 0.0259 1.50%
2025-05-09 005136 華安幸福生活混合A 1.7304 1.7304 1.7388 1.7388 -0.0084 -0.48%
2025-05-08 005136 華安幸福生活混合A 1.7388 1.7388 1.7391 1.7391 -0.0003 -0.02%
2025-05-07 005136 華安幸福生活混合A 1.7391 1.7391 1.7328 1.7328 0.0063 0.36%
2025-05-06 005136 華安幸福生活混合A 1.7328 1.7328 1.6929 1.6929 0.0399 2.36%
2025-04-30 005136 華安幸福生活混合A 1.6929 1.6929 1.6846 1.6846 0.0083 0.49%
2025-04-29 005136 華安幸福生活混合A 1.6846 1.6846 1.6697 1.6697 0.0149 0.89%
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2025-04-25 005136 華安幸福生活混合A 1.6802 1.6802 1.6738 1.6738 0.0064 0.38%
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2025-04-23 005136 華安幸福生活混合A 1.6717 1.6717 1.6684 1.6684 0.0033 0.20%
2025-04-22 005136 華安幸福生活混合A 1.6684 1.6684 1.6770 1.6770 -0.0086 -0.51%
2025-04-21 005136 華安幸福生活混合A 1.6770 1.6770 1.6470 1.6470 0.0300 1.82%
2025-04-18 005136 華安幸福生活混合A 1.6470 1.6470 1.6486 1.6486 -0.0016 -0.10%
2025-04-17 005136 華安幸福生活混合A 1.6486 1.6486 1.6499 1.6499 -0.0013 -0.08%
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2025-04-10 005136 華安幸福生活混合A 1.6386 1.6386 1.5913 1.5913 0.0473 2.97%
2025-04-09 005136 華安幸福生活混合A 1.5913 1.5913 1.5602 1.5602 0.0311 1.99%
2025-04-08 005136 華安幸福生活混合A 1.5602 1.5602 1.5995 1.5995 -0.0393 -2.46%
2025-04-07 005136 華安幸福生活混合A 1.5995 1.5995 1.7441 1.7441 -0.1446 -8.29%
2025-04-03 005136 華安幸福生活混合A 1.7441 1.7441 1.8048 1.8048 -0.0607 -3.36%
2025-04-02 005136 華安幸福生活混合A 1.8048 1.8048 1.7934 1.7934 0.0114 0.64%
2025-04-01 005136 華安幸福生活混合A 1.7934 1.7934 1.7993 1.7993 -0.0059 -0.33%
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2025-03-28 005136 華安幸福生活混合A 1.8090 1.8090 1.8205 1.8205 -0.0115 -0.63%
2025-03-27 005136 華安幸福生活混合A 1.8205 1.8205 1.8265 1.8265 -0.0060 -0.33%
2025-03-26 005136 華安幸福生活混合A 1.8265 1.8265 1.8211 1.8211 0.0054 0.30%
2025-03-25 005136 華安幸福生活混合A 1.8211 1.8211 1.8566 1.8566 -0.0355 -1.91%
2025-03-24 005136 華安幸福生活混合A 1.8566 1.8566 1.8465 1.8465 0.0101 0.55%
2025-03-21 005136 華安幸福生活混合A 1.8465 1.8465 1.8929 1.8929 -0.0464 -2.45%
2025-03-20 005136 華安幸福生活混合A 1.8929 1.8929 1.9039 1.9039 -0.0110 -0.58%
2025-03-19 005136 華安幸福生活混合A 1.9039 1.9039 1.9244 1.9244 -0.0205 -1.07%
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2025-03-13 005136 華安幸福生活混合A 1.8812 1.8812 1.9264 1.9264 -0.0452 -2.35%
2025-03-12 005136 華安幸福生活混合A 1.9264 1.9264 1.9154 1.9154 0.0110 0.57%
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2025-01-08 005136 華安幸福生活混合A 1.8505 1.8505 1.8364 1.8364 0.0141 0.77%
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2025-01-06 005136 華安幸福生活混合A 1.8069 1.8069 1.8025 1.8025 0.0044 0.24%
2025-01-03 005136 華安幸福生活混合A 1.8025 1.8025 1.8173 1.8173 -0.0148 -0.81%
2025-01-02 005136 華安幸福生活混合A 1.8173 1.8173 1.8592 1.8592 -0.0419 -2.25%
2024-12-31 005136 華安幸福生活混合A 1.8592 1.8592 1.9014 1.9014 -0.0422 -2.22%
2024-12-26 005136 華安幸福生活混合A 1.9200 1.9200 1.8922 1.8922 0.0278 1.47%
2024-12-25 005136 華安幸福生活混合A 1.8922 1.8922 1.9005 1.9005 -0.0083 -0.44%
2024-12-24 005136 華安幸福生活混合A 1.9005 1.9005 1.8733 1.8733 0.0272 1.45%
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2024-12-20 005136 華安幸福生活混合A 1.8934 1.8934 1.8911 1.8911 0.0023 0.12%
2024-12-19 005136 華安幸福生活混合A 1.8911 1.8911 1.8839 1.8839 0.0072 0.38%
2024-12-18 005136 華安幸福生活混合A 1.8839 1.8839 1.8812 1.8812 0.0027 0.14%
2024-12-17 005136 華安幸福生活混合A 1.8812 1.8812 1.8816 1.8816 -0.0004 -0.02%
2024-12-16 005136 華安幸福生活混合A 1.8816 1.8816 1.9041 1.9041 -0.0225 -1.18%
2024-12-13 005136 華安幸福生活混合A 1.9041 1.9041 1.9310 1.9310 -0.0269 -1.39%
2024-12-12 005136 華安幸福生活混合A 1.9310 1.9310 1.9184 1.9184 0.0126 0.66%
2024-12-11 005136 華安幸福生活混合A 1.9184 1.9184 1.9189 1.9189 -0.0005 -0.03%
2024-12-10 005136 華安幸福生活混合A 1.9189 1.9189 1.9295 1.9295 -0.0106 -0.55%
2024-12-09 005136 華安幸福生活混合A 1.9295 1.9295 1.9339 1.9339 -0.0044 -0.23%
2024-12-06 005136 華安幸福生活混合A 1.9339 1.9339 1.9224 1.9224 0.0115 0.60%
2024-12-05 005136 華安幸福生活混合A 1.9224 1.9224 1.9127 1.9127 0.0097 0.51%
2024-12-04 005136 華安幸福生活混合A 1.9127 1.9127 1.9294 1.9294 -0.0167 -0.87%
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2024-12-02 005136 華安幸福生活混合A 1.9417 1.9417 1.9131 1.9131 0.0286 1.49%
2024-11-29 005136 華安幸福生活混合A 1.9131 1.9131 1.8904 1.8904 0.0227 1.20%
2024-11-28 005136 華安幸福生活混合A 1.8904 1.8904 1.9218 1.9218 -0.0314 -1.63%
2024-11-27 005136 華安幸福生活混合A 1.9218 1.9218 1.8939 1.8939 0.0279 1.47%
2024-11-26 005136 華安幸福生活混合A 1.8939 1.8939 1.9017 1.9017 -0.0078 -0.41%
2024-11-25 005136 華安幸福生活混合A 1.9017 1.9017 1.9127 1.9127 -0.0110 -0.58%
2024-11-22 005136 華安幸福生活混合A 1.9127 1.9127 1.9663 1.9663 -0.0536 -2.73%
2024-11-21 005136 華安幸福生活混合A 1.9663 1.9663 1.9700 1.9700 -0.0037 -0.19%
2024-11-20 005136 華安幸福生活混合A 1.9700 1.9700 1.9556 1.9556 0.0144 0.74%
2024-11-19 005136 華安幸福生活混合A 1.9556 1.9556 1.9049 1.9049 0.0507 2.66%
2024-11-18 005136 華安幸福生活混合A 1.9049 1.9049 1.9497 1.9497 -0.0448 -2.30%
2024-11-15 005136 華安幸福生活混合A 1.9497 1.9497 2.0185 2.0185 -0.0688 -3.41%
2024-11-14 005136 華安幸福生活混合A 2.0185 2.0185 2.0893 2.0893 -0.0708 -3.39%
2024-11-13 005136 華安幸福生活混合A 2.0893 2.0893 2.0668 2.0668 0.0225 1.09%
2024-11-12 005136 華安幸福生活混合A 2.0668 2.0668 2.0905 2.0905 -0.0237 -1.13%
2024-11-11 005136 華安幸福生活混合A 2.0905 2.0905 2.0456 2.0456 0.0449 2.19%
2024-11-08 005136 華安幸福生活混合A 2.0456 2.0456 2.0396 2.0396 0.0060 0.29%
2024-11-07 005136 華安幸福生活混合A 2.0396 2.0396 2.0174 2.0174 0.0222 1.10%
2024-11-06 005136 華安幸福生活混合A 2.0174 2.0174 2.0424 2.0424 -0.0250 -1.22%
2024-11-05 005136 華安幸福生活混合A 2.0424 2.0424 1.9991 1.9991 0.0433 2.17%
2024-11-04 005136 華安幸福生活混合A 1.9991 1.9991 1.9678 1.9678 0.0313 1.59%
2024-11-01 005136 華安幸福生活混合A 1.9678 1.9678 1.9860 1.9860 -0.0182 -0.92%
2024-10-31 005136 華安幸福生活混合A 1.9860 1.9860 1.9829 1.9829 0.0031 0.16%
2024-10-30 005136 華安幸福生活混合A 1.9829 1.9829 1.9935 1.9935 -0.0106 -0.53%
2024-10-29 005136 華安幸福生活混合A 1.9935 1.9935 2.0002 2.0002 -0.0067 -0.33%
2024-10-28 005136 華安幸福生活混合A 2.0002 2.0002 2.0127 2.0127 -0.0125 -0.62%
2024-10-25 005136 華安幸福生活混合A 2.0127 2.0127 2.0090 2.0090 0.0037 0.18%
2024-10-24 005136 華安幸福生活混合A 2.0090 2.0090 2.0167 2.0167 -0.0077 -0.38%
2024-10-23 005136 華安幸福生活混合A 2.0167 2.0167 2.0505 2.0505 -0.0338 -1.65%
2024-10-22 005136 華安幸福生活混合A 2.0505 2.0505 2.0249 2.0249 0.0256 1.26%
2024-10-21 005136 華安幸福生活混合A 2.0249 2.0249 2.0331 2.0331 -0.0082 -0.40%
2024-10-18 005136 華安幸福生活混合A 2.0331 2.0331 1.9493 1.9493 0.0838 4.30%
2024-10-17 005136 華安幸福生活混合A 1.9493 1.9493 1.9514 1.9514 -0.0021 -0.11%
2024-10-16 005136 華安幸福生活混合A 1.9514 1.9514 1.9771 1.9771 -0.0257 -1.30%
2024-10-15 005136 華安幸福生活混合A 1.9771 1.9771 2.0307 2.0307 -0.0536 -2.64%
2024-10-14 005136 華安幸福生活混合A 2.0307 2.0307 1.9930 1.9930 0.0377 1.89%
2024-10-11 005136 華安幸福生活混合A 1.9930 1.9930 2.0501 2.0501 -0.0571 -2.79%
2024-10-10 005136 華安幸福生活混合A 2.0501 2.0501 2.0486 2.0486 0.0015 0.07%
2024-10-09 005136 華安幸福生活混合A 2.0486 2.0486 2.1708 2.1708 -0.1222 -5.63%
2024-10-08 005136 華安幸福生活混合A 2.1708 2.1708 2.0510 2.0510 0.1198 5.84%
2024-09-30 005136 華安幸福生活混合A 2.0510 2.0510 1.8936 1.8936 0.1574 8.31%
2024-09-27 005136 華安幸福生活混合A 1.8936 1.8936 1.8474 1.8474 0.0462 2.50%
2024-09-26 005136 華安幸福生活混合A 1.8474 1.8474 1.8043 1.8043 0.0431 2.39%
2024-09-25 005136 華安幸福生活混合A 1.8043 1.8043 1.7940 1.7940 0.0103 0.57%
2024-09-24 005136 華安幸福生活混合A 1.7940 1.7940 1.7396 1.7396 0.0544 3.13%
2024-09-23 005136 華安幸福生活混合A 1.7396 1.7396 1.7402 1.7402 -0.0006 -0.03%
2024-09-20 005136 華安幸福生活混合A 1.7402 1.7402 1.7459 1.7459 -0.0057 -0.33%
2024-09-19 005136 華安幸福生活混合A 1.7459 1.7459 1.7498 1.7498 -0.0039 -0.22%
2024-09-18 005136 華安幸福生活混合A 1.7498 1.7498 1.7312 1.7312 0.0186 1.07%
2024-09-13 005136 華安幸福生活混合A 1.7312 1.7312 1.7339 1.7339 -0.0027 -0.16%
2024-09-12 005136 華安幸福生活混合A 1.7339 1.7339 1.7311 1.7311 0.0028 0.16%
2024-09-11 005136 華安幸福生活混合A 1.7311 1.7311 1.7238 1.7238 0.0073 0.42%
2024-09-10 005136 華安幸福生活混合A 1.7238 1.7238 1.7224 1.7224 0.0014 0.08%
2024-09-09 005136 華安幸福生活混合A 1.7224 1.7224 1.7347 1.7347 -0.0123 -0.71%
2024-09-06 005136 華安幸福生活混合A 1.7347 1.7347 1.7542 1.7542 -0.0195 -1.11%
2024-09-05 005136 華安幸福生活混合A 1.7542 1.7542 1.7565 1.7565 -0.0023 -0.13%
2024-09-04 005136 華安幸福生活混合A 1.7565 1.7565 1.7703 1.7703 -0.0138 -0.78%
2024-09-03 005136 華安幸福生活混合A 1.7703 1.7703 1.7610 1.7610 0.0093 0.53%
2024-09-02 005136 華安幸福生活混合A 1.7610 1.7610 1.7866 1.7866 -0.0256 -1.43%
2024-08-30 005136 華安幸福生活混合A 1.7866 1.7866 1.7579 1.7579 0.0287 1.63%
2024-08-29 005136 華安幸福生活混合A 1.7579 1.7579 1.7676 1.7676 -0.0097 -0.55%
2024-08-28 005136 華安幸福生活混合A 1.7676 1.7676 1.7726 1.7726 -0.0050 -0.28%
2024-08-27 005136 華安幸福生活混合A 1.7726 1.7726 1.7851 1.7851 -0.0125 -0.70%
2024-08-26 005136 華安幸福生活混合A 1.7851 1.7851 1.7955 1.7955 -0.0104 -0.58%
2024-08-23 005136 華安幸福生活混合A 1.7955 1.7955 1.7967 1.7967 -0.0012 -0.07%
2024-08-22 005136 華安幸福生活混合A 1.7967 1.7967 1.7928 1.7928 0.0039 0.22%
2024-08-21 005136 華安幸福生活混合A 1.7928 1.7928 1.7879 1.7879 0.0049 0.27%
2024-08-20 005136 華安幸福生活混合A 1.7879 1.7879 1.8060 1.8060 -0.0181 -1.00%
2024-08-19 005136 華安幸福生活混合A 1.8060 1.8060 1.7995 1.7995 0.0065 0.36%
2024-08-16 005136 華安幸福生活混合A 1.7995 1.7995 1.7916 1.7916 0.0079 0.44%
2024-08-15 005136 華安幸福生活混合A 1.7916 1.7916 1.7923 1.7923 -0.0007 -0.04%
2024-08-14 005136 華安幸福生活混合A 1.7923 1.7923 1.8103 1.8103 -0.0180 -0.99%
2024-08-13 005136 華安幸福生活混合A 1.8103 1.8103 1.7919 1.7919 0.0184 1.03%
2024-08-12 005136 華安幸福生活混合A 1.7919 1.7919 1.7883 1.7883 0.0036 0.20%
2024-08-09 005136 華安幸福生活混合A 1.7883 1.7883 1.7799 1.7799 0.0084 0.47%
2024-08-08 005136 華安幸福生活混合A 1.7799 1.7799 1.7872 1.7872 -0.0073 -0.41%
2024-08-07 005136 華安幸福生活混合A 1.7872 1.7872 1.7854 1.7854 0.0018 0.10%
2024-08-06 005136 華安幸福生活混合A 1.7854 1.7854 1.7744 1.7744 0.0110 0.62%
2024-08-05 005136 華安幸福生活混合A 1.7744 1.7744 1.8314 1.8314 -0.0570 -3.11%
2024-08-02 005136 華安幸福生活混合A 1.8314 1.8314 1.8692 1.8692 -0.0378 -2.02%
2024-07-31 005136 華安幸福生活混合A 1.8695 1.8695 1.8374 1.8374 0.0321 1.75%
2024-07-30 005136 華安幸福生活混合A 1.8374 1.8374 1.8513 1.8513 -0.0139 -0.75%
2024-07-29 005136 華安幸福生活混合A 1.8513 1.8513 1.8434 1.8434 0.0079 0.43%
2024-07-26 005136 華安幸福生活混合A 1.8434 1.8434 1.8237 1.8237 0.0197 1.08%
2024-07-25 005136 華安幸福生活混合A 1.8237 1.8237 1.8585 1.8585 -0.0348 -1.87%
2024-07-24 005136 華安幸福生活混合A 1.8585 1.8585 1.8741 1.8741 -0.0156 -0.83%
2024-07-23 005136 華安幸福生活混合A 1.8741 1.8741 1.9159 1.9159 -0.0418 -2.18%
2024-07-22 005136 華安幸福生活混合A 1.9159 1.9159 1.9196 1.9196 -0.0037 -0.19%
2024-07-19 005136 華安幸福生活混合A 1.9196 1.9196 1.9369 1.9369 -0.0173 -0.89%
2024-07-18 005136 華安幸福生活混合A 1.9369 1.9369 1.9338 1.9338 0.0031 0.16%
2024-07-17 005136 華安幸福生活混合A 1.9338 1.9338 1.9916 1.9916 -0.0578 -2.90%
2024-07-16 005136 華安幸福生活混合A 1.9916 1.9916 1.9786 1.9786 0.0130 0.66%
2024-07-15 005136 華安幸福生活混合A 1.9786 1.9786 1.9788 1.9788 -0.0002 -0.01%
2024-07-12 005136 華安幸福生活混合A 1.9788 1.9788 1.9978 1.9978 -0.0190 -0.95%
2024-07-11 005136 華安幸福生活混合A 1.9978 1.9978 1.9999 1.9999 -0.0021 -0.11%
2024-07-10 005136 華安幸福生活混合A 1.9999 1.9999 1.9926 1.9926 0.0073 0.37%
2024-07-09 005136 華安幸福生活混合A 1.9926 1.9926 1.9416 1.9416 0.0510 2.63%
2024-07-08 005136 華安幸福生活混合A 1.9416 1.9416 1.9481 1.9481 -0.0065 -0.33%
2024-07-05 005136 華安幸福生活混合A 1.9481 1.9481 1.9479 1.9479 0.0002 0.01%
2024-07-04 005136 華安幸福生活混合A 1.9479 1.9479 1.9459 1.9459 0.0020 0.10%
2024-07-03 005136 華安幸福生活混合A 1.9459 1.9459 1.9746 1.9746 -0.0287 -1.45%
2024-07-02 005136 華安幸福生活混合A 1.9746 1.9746 2.0016 2.0016 -0.0270 -1.35%
2024-07-01 005136 華安幸福生活混合A 2.0016 2.0016 1.9810 1.9810 0.0206 1.04%
2024-06-28 005136 華安幸福生活混合A 1.9810 1.9810 1.9508 1.9508 0.0302 1.55%
2024-06-27 005136 華安幸福生活混合A 1.9508 1.9508 1.9812 1.9812 -0.0304 -1.53%
2024-06-26 005136 華安幸福生活混合A 1.9812 1.9812 1.9623 1.9623 0.0189 0.96%
2024-06-25 005136 華安幸福生活混合A 1.9623 1.9623 1.9863 1.9863 -0.0240 -1.21%
2024-06-24 005136 華安幸福生活混合A 1.9863 1.9863 2.0304 2.0304 -0.0441 -2.17%
2024-06-21 005136 華安幸福生活混合A 2.0304 2.0304 2.0295 2.0295 0.0009 0.04%
2024-06-20 005136 華安幸福生活混合A 2.0295 2.0295 2.0278 2.0278 0.0017 0.08%
2024-06-19 005136 華安幸福生活混合A 2.0278 2.0278 2.0493 2.0493 -0.0215 -1.05%
2024-06-18 005136 華安幸福生活混合A 2.0493 2.0493 2.0124 2.0124 0.0369 1.83%
2024-06-17 005136 華安幸福生活混合A 2.0124 2.0124 2.0036 2.0036 0.0088 0.44%
2024-06-14 005136 華安幸福生活混合A 2.0036 2.0036 1.9764 1.9764 0.0272 1.38%
2024-06-13 005136 華安幸福生活混合A 1.9764 1.9764 1.9733 1.9733 0.0031 0.16%
2024-06-12 005136 華安幸福生活混合A 1.9733 1.9733 1.9590 1.9590 0.0143 0.73%
2024-06-11 005136 華安幸福生活混合A 1.9590 1.9590 1.9778 1.9778 -0.0188 -0.95%
2024-06-07 005136 華安幸福生活混合A 1.9778 1.9778 1.9913 1.9913 -0.0135 -0.68%
2024-06-06 005136 華安幸福生活混合A 1.9913 1.9913 1.9810 1.9810 0.0103 0.52%
2024-06-05 005136 華安幸福生活混合A 1.9810 1.9810 2.0193 2.0193 -0.0383 -1.90%
2024-06-04 005136 華安幸福生活混合A 2.0193 2.0193 2.0056 2.0056 0.0137 0.68%
2024-06-03 005136 華安幸福生活混合A 2.0056 2.0056 1.9807 1.9807 0.0249 1.26%
2024-05-31 005136 華安幸福生活混合A 1.9807 1.9807 1.9924 1.9924 -0.0117 -0.59%
2024-05-30 005136 華安幸福生活混合A 1.9924 1.9924 2.0068 2.0068 -0.0144 -0.72%
2024-05-29 005136 華安幸福生活混合A 2.0068 2.0068 2.0016 2.0016 0.0052 0.26%
2024-05-28 005136 華安幸福生活混合A 2.0016 2.0016 2.0239 2.0239 -0.0223 -1.10%
2024-05-27 005136 華安幸福生活混合A 2.0239 2.0239 1.9827 1.9827 0.0412 2.08%
2024-05-24 005136 華安幸福生活混合A 1.9827 1.9827 1.9984 1.9984 -0.0157 -0.79%