華安幸福生活混合A(華安幸福生活混合)基金凈值查詢(005136)
今天最新凈值
1.7956
0.0108 0.6100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7699
-0.0257 -1.4336%
- 累計凈值：1.7956
- 成立日期：2017-10-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.4422億
- 最近資產：5.43億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經理：崔瑩 孔濤
今年以來華安幸福生活混合A|華安幸福生活混合基金凈值查詢
今年以來,華安幸福生活混合A(005136)基金累計收益率-3.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.7761 |
1.7956 |
1.7956 |
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-1.09% |
| 2025-05-21 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7956 |
1.7956 |
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1.7848 |
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| 2025-05-20 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7848 |
1.7848 |
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005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.7593 |
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華安幸福生活混合A |
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1.7474 |
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| 2025-05-15 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.7407 |
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005136 |
華安幸福生活混合A |
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華安幸福生活混合A |
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1.7581 |
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華安幸福生活混合A |
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華安幸福生活混合A |
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|
|
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華安幸福生活混合A |
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1.7388 |
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華安幸福生活混合A |
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華安幸福生活混合A |
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華安幸福生活混合A |
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1.6929 |
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華安幸福生活混合A |
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華安幸福生活混合A |
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1.6802 |
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| 2025-04-25 |
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華安幸福生活混合A |
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1.6802 |
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| 2025-04-24 |
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華安幸福生活混合A |
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1.6738 |
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| 2025-04-23 |
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華安幸福生活混合A |
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1.6717 |
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| 2025-04-22 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.6684 |
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1.6770 |
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| 2025-04-21 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.6770 |
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1.6470 |
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| 2025-04-18 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.6470 |
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005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.6486 |
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1.6499 |
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| 2025-04-16 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.6499 |
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1.6724 |
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| 2025-04-15 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.6724 |
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1.6858 |
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|
|
| 2025-04-14 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.6858 |
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| 2025-04-11 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.6622 |
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1.6386 |
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| 2025-04-10 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.6386 |
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1.5913 |
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| 2025-04-09 |
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華安幸福生活混合A |
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1.5913 |
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1.5602 |
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| 2025-04-08 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.5602 |
1.5602 |
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| 2025-04-07 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.5995 |
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1.7441 |
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| 2025-04-03 |
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華安幸福生活混合A |
1.7441 |
1.7441 |
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| 2025-04-02 |
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華安幸福生活混合A |
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1.8048 |
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1.7934 |
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| 2025-04-01 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
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1.7934 |
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1.7993 |
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| 2025-03-31 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.7993 |
1.7993 |
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1.8090 |
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| 2025-03-28 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8090 |
1.8090 |
1.8205 |
1.8205 |
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| 2025-03-27 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8205 |
1.8205 |
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1.8265 |
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-0.33% |
| 2025-03-26 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8265 |
1.8265 |
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1.8211 |
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| 2025-03-25 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8211 |
1.8211 |
1.8566 |
1.8566 |
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-1.91% |
| 2025-03-24 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8566 |
1.8566 |
1.8465 |
1.8465 |
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0.55% |
| 2025-03-21 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8465 |
1.8465 |
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1.8929 |
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| 2025-03-20 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8929 |
1.8929 |
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1.9039 |
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| 2025-03-19 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9039 |
1.9039 |
1.9244 |
1.9244 |
-0.0205 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9244 |
1.9244 |
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1.9089 |
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0.81% |
| 2025-03-17 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9089 |
1.9089 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9130 |
1.9130 |
1.8812 |
1.8812 |
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1.69% |
| 2025-03-13 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8812 |
1.8812 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0452 |
-2.35% |
| 2025-03-12 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9264 |
1.9264 |
1.9154 |
1.9154 |
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| 2025-03-11 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9154 |
1.9154 |
1.9212 |
1.9212 |
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-0.30% |
| 2025-03-10 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9212 |
1.9212 |
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1.9398 |
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| 2025-03-07 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9398 |
1.9398 |
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1.9477 |
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| 2025-03-06 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9477 |
1.9477 |
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1.8899 |
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| 2025-03-05 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8899 |
1.8899 |
1.8573 |
1.8573 |
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1.76% |
| 2025-03-04 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8573 |
1.8573 |
1.8433 |
1.8433 |
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0.76% |
| 2025-03-03 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8433 |
1.8433 |
1.8600 |
1.8600 |
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-0.90% |
| 2025-02-28 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8600 |
1.8600 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0852 |
-4.38% |
| 2025-02-27 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9452 |
1.9452 |
1.9723 |
1.9723 |
-0.0271 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9723 |
1.9723 |
1.9627 |
1.9627 |
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| 2025-02-25 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9627 |
1.9627 |
1.9580 |
1.9580 |
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0.24% |
| 2025-02-24 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9580 |
1.9580 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0195 |
1.01% |
| 2025-02-21 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9385 |
1.9385 |
1.8931 |
1.8931 |
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2.40% |
| 2025-02-20 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8931 |
1.8931 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8935 |
1.8935 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0491 |
2.66% |
| 2025-02-18 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8444 |
1.8444 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0397 |
-2.11% |
| 2025-02-17 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8841 |
1.8841 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0130 |
0.69% |
| 2025-02-14 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8711 |
1.8711 |
1.8713 |
1.8713 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8713 |
1.8713 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.0313 |
-1.65% |
| 2025-02-12 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.9026 |
1.9026 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8969 |
1.8969 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0162 |
0.86% |
| 2025-02-10 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8807 |
1.8807 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8819 |
1.8819 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0094 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8725 |
1.8725 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0364 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8361 |
1.8361 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0438 |
-2.33% |
| 2025-01-27 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8799 |
1.8799 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0213 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8961 |
1.8961 |
1.8993 |
1.8993 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8626 |
1.8626 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0511 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8115 |
1.8115 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8256 |
1.8256 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0175 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8431 |
1.8431 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8505 |
1.8505 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0141 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8364 |
1.8364 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0295 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8069 |
1.8069 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8025 |
1.8025 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0148 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
005136 |
華安幸福生活混合A |
1.8173 |
1.8173 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0419 |
-2.25% |
