金信價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(005117)
今天最新凈值
1.3797
-0.0021 -0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3745
-0.0052 -0.3775%
- 累計(jì)凈值：1.3797
- 成立日期：2017-09-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5725億
- 最近資產(chǎn)：0.69億
- 基金公司：金信基金
- 基金經(jīng)理：趙浩然 周謐 吳清宇 楊超
近一月,金信價(jià)值精選混合A(005117)基金累計(jì)收益率9.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.3818 |
1.3818 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0314 |
2.33% |
| 2025-05-20 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0494 |
3.80% |
| 2025-05-19 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0158 |
1.23% |
| 2025-05-16 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2852 |
1.2852 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0222 |
1.76% |
| 2025-05-15 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-14 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0192 |
1.54% |
| 2025-05-12 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2025-05-09 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0069 |
-0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-05-07 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0143 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0312 |
-2.47% |
| 2025-04-24 |
005117 |
金信價(jià)值精選混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0055 |
0.44% |
