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金信價值精選混合A基金凈值查詢(005117)

今天最新凈值 1.3504 0.0494 3.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3764 -0.0054 -0.3944%
  • 累計凈值：1.3504
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5725億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：趙浩然 周謐 吳清宇 楊超
近一周金信價值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金信價值精選混合A(005117)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005117 金信價值精選混合A 1.3818 1.3818 1.3504 1.3504 0.0314 2.33%
2025-05-20 005117 金信價值精選混合A 1.3504 1.3504 1.3010 1.3010 0.0494 3.80%
2025-05-19 005117 金信價值精選混合A 1.3010 1.3010 1.2852 1.2852 0.0158 1.23%
2025-05-16 005117 金信價值精選混合A 1.2852 1.2852 1.2630 1.2630 0.0222 1.76%
2025-05-15 005117 金信價值精選混合A 1.2630 1.2630 1.2601 1.2601 0.0029 0.23%
金信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信價值精選混合A 1.3818 2.33%
金信價值精選混合C 1.1858 2.32%
金信消費升級股票A 1.5703 1.19%
金信消費升級股票C 1.5820 1.19%
金信周期價值混合A 1.0473 0.61%
金信周期價值混合C 1.0455 0.61%
金信智能混合A 2.1250 0.53%
金信民旺債券A 1.2354 0.05%
金信民興債券A 1.0585 0.05%
金信民興債券C 1.1223 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
匯添富新睿精選混合A 0.9090 -0.11%
華寶穩(wěn)健 1.2850 -0.23%
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.1385 -0.36%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.6020 -0.66%
匯添富策略增長靈活配置混合 0.9640 -1.01%
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%